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BILAN HOTEL DES DUNES 2021 Siren 500855770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	825000		825000	825000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37084	34106	2978	6104
Autres immobilisations corporelles	587839	474824	113015	107756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	11840
TOTAL (I)	1461762	508930	952833	950700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3239		3239	2813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5643		5643	17360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343966		343966	241664
Charges constatées d’avance	9096		9096	3589
TOTAL (II)	373944		373944	265426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835706	508930	1326776	1216126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57716		57716	
Report à nouveau	491827		447740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81199		44087	
Subventions d’investissement	62		2293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663803		584836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481245		544692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66604		28184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55988		29859	
Dettes fiscales et sociales	53590		22067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5547		6487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662973		631290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326776		1216126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574887		574887	426490
Chiffres d’affaires nets	574887		574887	426490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40500	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12039	8278
Autres produits			135	2829
Total des produits d’exploitation (I)			627561	460597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34990	22770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-426	1635
Autres achats et charges externes			223354	181744
Impôts, taxes et versements assimilés			18853	15346
Salaires et traitements			182948	111486
Charges sociales			17576	16276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44156	52953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5845	595
Total des charges d’exploitation (II) 			527295	402804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100266	57792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13388	14720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13388	14720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13267	-14668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86998	43125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2231		4263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2231		4263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231		4263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8031		3301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629912		464913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548714		420825	
BENEFICE OU PERTE	81199		44087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825000		
Total Immobilisations corporelles		584375		46289
Total Immobilisations financières		11840		
Total Général		1421215		46289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5741	624923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11840
Total Général			5741	1461762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4729	4729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789	789		
Charges constatées d’avance	9096	9096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26578	14739	11840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471245	124143	330966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55988	55988		
Personnel et comptes rattachés	16564	16564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27871	27871		
Impôts sur les bénéfices	8031	8031		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66604	66604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5547	5547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652973	305871	330966	16135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel