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BILAN HOTEL DES DUNES 2020 Siren 500855770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	825000		825000	825000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38157	32053	6104	9702
Autres immobilisations corporelles	546218	438462	107756	150447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	11840
TOTAL (I)	1421215	470515	950700	996989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2813		2813	4448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3457
Autres créances	17360		17360	4001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241664		241664	57964
Charges constatées d’avance	3589		3589	3850
TOTAL (II)	265426		265426	73720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686641	470515	1216126	1070709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57716		57716	
Report à nouveau	447740		410422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44087		37317	
Subventions d’investissement	2293		6557	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584836		545012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544692		439572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28184		39378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29859		16227	
Dettes fiscales et sociales	22067		24047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6487		6472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631290		525696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216126		1070709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426490		426490	568924
Chiffres d’affaires nets	426490		426490	568924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8278	13917
Autres produits			2829	125
Total des produits d’exploitation (I)			460597	582965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22770	33868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1635	-480
Autres achats et charges externes			181744	210618
Impôts, taxes et versements assimilés			15346	21100
Salaires et traitements			111486	169859
Charges sociales			16276	27311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52953	63658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595	896
Total des charges d’exploitation (II) 			402804	526830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57792	56135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			52	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14720	16589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14720	16589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14668	-16556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43125	39579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4263		4526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4263		4526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4263		4441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3301		6703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464913		587525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420825		550208	
BENEFICE OU PERTE	44087		37317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		827300		
Total Immobilisations corporelles		579381		6664
Total Immobilisations financières		11840		
Total Général		1418520		6664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2300	825000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	584375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11840
Total Général			3970	1421215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300		2300	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419232	52953	1670	470515
AMORTISSEMENTS Total Général	421532	52953	3970	470515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2168	2168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15193	15193		
Charges constatées d’avance	3589	3589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32789	20949	11840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544692	93867	421122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29859	29859		
Personnel et comptes rattachés	5683	5683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12016	12016		
Impôts sur les bénéfices	3301	3301		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28184	28184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6487	6487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631290	180465	421122	29703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel