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BILAN HOTEL DES DUNES 2018 Siren 500855770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8450	8450		
Fonds commercial	825000		825000	825000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37792	24437	13354	4070
Autres immobilisations corporelles	486705	331137	155568	195541
Immobilisations en cours				6574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	11840
TOTAL (I)	1369786	364024	1005762	1043024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3968		3968	4482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4719		4719	3751
Autres créances	27690		27690	31749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56600		56600	111503
Charges constatées d’avance	4205		4205	4299
TOTAL (II)	97182		97182	155785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466969	364024	1102944	1198809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57716		57716	
Report à nouveau	385330		303879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65292		81451	
Subventions d’investissement	11028		15558	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552367		491604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490914		539133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7548		41677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23438		74337	
Dettes fiscales et sociales	25026		41064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3651		10993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550577		707205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102944		1198809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			249182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592066		592066	605488
Chiffres d’affaires nets	592066		592066	605488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15652	21534
Autres produits			47	20
Total des produits d’exploitation (I)			607765	627042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35652	36270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			514	158
Autres achats et charges externes			213317	215328
Impôts, taxes et versements assimilés			21551	22359
Salaires et traitements			165001	152823
Charges sociales			30722	25717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58892	56157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1178	819
Total des charges d’exploitation (II) 			526828	509630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80937	117412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			143	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17820	20589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17820	20589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17677	-20435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63260	96976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846		1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23253		4762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23253		6609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6787		276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6787		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16466		6333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14434		21858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631161		633804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565868		552353	
BENEFICE OU PERTE	65292		81451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833450		
Total Immobilisations corporelles		504285		34260
Total Immobilisations financières		11840		
Total Général		1349574		34260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6574		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6574	7474	524497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11840
Total Général		6574	7474	1369786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8450			8450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298100	58892	1418	355574
AMORTISSEMENTS Total Général	306550	58892	1418	364024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490237	85809	369019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23438	23438		
Personnel et comptes rattachés	7203	7203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9206	9206		
Impôts sur les bénéfices	6340	6340		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2278	2278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7548	7548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3651	3651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549901	145472	369019	35410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel