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BILAN HOLDING SAGITTAIRE 2021 Siren 500886395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279020		279020	279020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82950		82950	82950
Constructions	411567	244124	167443	180749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187	3187		
Autres immobilisations corporelles	180349	87019	93329	97575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601		6601	6601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	963673	334330	629344	646895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5504		5504	8980
Autres créances	637898	363227	274671	274890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19668		19668	47352
Charges constatées d’avance	1179		1179	1170
TOTAL (II)	664249	363227	301022	332392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627923	697557	930366	979287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123947		-326828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16349		202881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106498		-122847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145615		200530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866421		874084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12595		15210	
Dettes fiscales et sociales	12233		12310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036864		1102134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930366		979287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944215		916659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111468		111468	93017
Chiffres d’affaires nets	111468		111468	93017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555	1972
Autres produits			4	1041
Total des produits d’exploitation (I)			112027	96030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46908	49975
Impôts, taxes et versements assimilés			13194	14174
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31047	29757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	2
Total des charges d’exploitation (II) 			91189	93907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20838	2122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	5831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	5831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4490	-5831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16349	-3709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			408000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			224602	
Total des produits exceptionnels (VII)			632602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			405050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			426012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			206590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112027		728632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95679		525751	
BENEFICE OU PERTE	16349		202881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	555		1972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279020		
Total Immobilisations corporelles		664557		13495
Total Immobilisations financières		6601		
Total Général		950178		13495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général				963673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303282	31047		334330
AMORTISSEMENTS Total Général	303282	31047		334330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	363227	224602	224602	363227
Total Provisions pour dépréciation	363227	224602	224602	363227
TOTAL GENERAL	363227	224602	224602	363227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5504	5504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1842	1842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636056	636056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1179	1179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644582	644582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145474	52825	92649	
Emprunts et dettes financières divers	15700	15700		
Fournisseurs et comptes rattachés	12595	12595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4001	4001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8232	8232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850721	850721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036864	944215	92649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1951		1457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31155		28966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13801		19551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46908		49975	
Taxe professionnelle	476		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12718		13415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13194		14174	
Montant de la TVA. collectée	19892		16300	
Total TVA. déductible sur biens et services	5885		7155	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel