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BILAN HOLDING SAGITTAIRE 2019 Siren 500886395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279020		279020	279020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82950		82950	82950
Constructions	410548	214606	195942	212614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187	3187		
Autres immobilisations corporelles	111131	55733	55397	66035
Immobilisations en cours	44426		44426	44426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601		6601	6601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	937862	273526	664336	691645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2155		2155	
Clients et comptes rattachés	6565		6565	134
Autres créances	750034	182779	567255	396732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250671		250671	529505
Charges constatées d’avance	1111		1111	999
TOTAL (II)	1010537	182779	827758	927370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948399	456305	1492094	1619015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-330613		-138601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3786		-192012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325728		-329513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254025		306302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1544633		1623533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8408		9954	
Dettes fiscales et sociales	10756		8739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817822		1948528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492094		1619015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617451		1732155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89445		89445	77678
Chiffres d’affaires nets	89445		89445	77678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			89453	77679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38761	55310
Impôts, taxes et versements assimilés			12462	12528
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27309	27227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			78534	95067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10918	-17388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8089	8636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8089	8636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7133	8565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7133	8565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			956	71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11874	-17317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8089		174690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8089		174695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8089		-174695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97542		86315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93756		278327	
BENEFICE OU PERTE	3786		-192012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279020		
Total Immobilisations corporelles		652241		
Total Immobilisations financières		6601		
Total Général		937862		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général				937862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246217	27309		273526
AMORTISSEMENTS Total Général	246217	27309		273526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	174690	8089		182779
Total Provisions pour dépréciation	174690	8089		182779
TOTAL GENERAL	174690	8089		182779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8089		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6565	6565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1074	1074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	748961	748961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1111	1111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757710	757710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253930	53560	179670	
Emprunts et dettes financières divers	12200	12200		
Fournisseurs et comptes rattachés	8408	8408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2870	2870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7886	7886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1532433	1532433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817822	1617451	179670	20700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1227		1520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21547		33096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15986		20694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38761		55310	
Taxe professionnelle	76		77	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12386		12451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12462		12528	
Montant de la TVA. collectée	15756		13503	
Total TVA. déductible sur biens et services	4248		7907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel