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BILAN HOLDING SAGITTAIRE 2018 Siren 500886395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279020		279020	279020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82950		82950	82950
Constructions	410548	197934	212614	229528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187	3187		
Autres immobilisations corporelles	111131	45096	66035	71317
Immobilisations en cours	44426		44426	43953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601		6601	6601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	937862	246217	691645	713368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134		134	
Autres créances	571422	174690	396732	507313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529505		529505	624598
Charges constatées d’avance	999		999	1139
TOTAL (II)	1102060	174690	927370	1133050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039922	420907	1619015	1846418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138601		-114247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192012		-24354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-329513		-137501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306302		357292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623533		1603042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9954		16499	
Dettes fiscales et sociales	8739		7033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948528		1983919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619015		1846418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732155		1676909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77678	1	77678	69928
Chiffres d’affaires nets	77678		77678	69928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			77679	69931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55310	49390
Impôts, taxes et versements assimilés			12528	20344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27227	22923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			95067	92658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17388	-22726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8636	8727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8636	8727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8565	10354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8565	10354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71	-1627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17317	-24354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86315		78658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278327		103011	
BENEFICE OU PERTE	-192012		-24354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279020		
Total Immobilisations corporelles		646737		5504
Total Immobilisations financières		6601		
Total Général		932358		5504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général				937862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218989	27227		246217
AMORTISSEMENTS Total Général	218989	27227		246217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		174690		174690
Total Provisions pour dépréciation		174690		174690
TOTAL GENERAL		174690		174690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174690		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134	134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3805	3805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567617	567617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	999	999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572555	572555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306302	89930	216373	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12900	12900		
Fournisseurs et comptes rattachés	9954	9954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7839	7839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1610633	1610633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948528	1732155	216373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1520		215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33096		28222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20694		20953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55310		49390	
Taxe professionnelle	77		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12451		20269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12528		20344	
Montant de la TVA. collectée	13503		12022	
Total TVA. déductible sur biens et services	7907		6887	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel