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BILAN HOLDING SAGITTAIRE 2017 Siren 500886395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279020		279020	279020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82950		82950	75450
Constructions	410548	181020	229528	99267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187	3187		
Autres immobilisations corporelles	106100	34782	71317	82000
Immobilisations en cours	43953		43953	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601		6601	6601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	932358	218989	713368	542339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	507313		507313	495740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624598		624598	19853
Charges constatées d’avance	1139		1139	750
TOTAL (II)	1133050		1133050	516342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065408	218989	1846418	1058681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114247		-109327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24354		-4920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137501		-113147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357292		350213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1603042		804846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16499		7944	
Dettes fiscales et sociales	7033		7352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53		1473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983919		1171828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846418		1058681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676909		859571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69928		69928	67232
Chiffres d’affaires nets	69928		69928	67232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	531
Total des produits d’exploitation (I)			69931	67763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49390	35233
Impôts, taxes et versements assimilés			20344	10589
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22923	20631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				32
Total des charges d’exploitation (II) 			92658	66486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22726	1278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8727	9969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8727	9969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10354	16145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10354	16145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-6175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24354	-4898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78658		77733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103011		82653	
BENEFICE OU PERTE	-24354		-4920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279020		
Total Immobilisations corporelles		452784		193953
Total Immobilisations financières		6601		
Total Général		738405		193953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général				932358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196067	22923		218989
AMORTISSEMENTS Total Général	196067	22923		218989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408			
Charges constatées d’avance	1139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	508452	508452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357292	50282	214361	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10300	10300		
Fournisseurs et comptes rattachés	16499	16499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339	339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6694	6694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1592742	1592742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983919	1676909	214361	92649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	215			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28222		20437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20953		14796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49390		35233	
Taxe professionnelle	75		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20269		10513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20344		10589	
Montant de la TVA. collectée	12022		12823	
Total TVA. déductible sur biens et services	6887		4826	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel