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BILAN FONCIERE ARRELIA 2021 Siren 500826763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1349973	80800	1269173	1271140
Constructions	8540882	3152307	5388575	3306628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4645	4645		
Autres immobilisations corporelles	63511	51283	12228	4054
Immobilisations en cours				1901696
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2823266		2823266	2823266
Créances rattachées à des participations	3461882		3461882	3590875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-16584		-16584	
TOTAL (I)	16227575	3289035	12938540	12897659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781744		781744	62125
Autres créances	2074724		2074724	1948103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97521		97521	128220
Charges constatées d’avance	808		808	
TOTAL (II)	2954796		2954796	2138448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19182371	3289035	15893336	15036107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		17881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169247		160345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57471		11021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194098		156158	
TOTAL (I)	625874		645405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9350281		9006761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5544145		4965571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238309		367351	
Dettes fiscales et sociales	120934		37227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13792		13792	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15267461		14390702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15893336		15036107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6203046		14390702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541000		541000	470654
Chiffres d’affaires nets	541000		541000	470654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13920	
Autres produits			14	57
Total des produits d’exploitation (I)			554933	470711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87077	130954
Impôts, taxes et versements assimilés			102429	116244
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283311	183633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	3
Total des charges d’exploitation (II) 			472889	430835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82044	39877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10613	217424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10613	217424
Dotations financières sur amortissements et provisions			37940	
Intérêts et charges assimilées			112188	219058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150128	219058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139515	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57471	38242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-27221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565547		699818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623017		688797	
BENEFICE OU PERTE	-57471		11021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9489243		2371465
Total Immobilisations financières		6414141		11035
Total Général		15903383		2382500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1901696	9959011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156612	6268564
Total Général			2058308	16227575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3005724	283311		3289035
AMORTISSEMENTS Total Général	3005724	283311		3289035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194098
Total Provisions réglementées	156158	37940		194098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156158	37940		194098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37940		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3461882		3461882	
Prêts				
Autres immobilisations financières	-16584		-16584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781744	781744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72940	72940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000585	2000585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	808	808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6302574	2857276	3445298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11226	11226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9339055	546115	2308459	6484
Emprunts et dettes financières divers	300002	28527	118063	153412
Fournisseurs et comptes rattachés	238309	238309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120934	120934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13792	13792		
Groupe et associés	5244143	5244143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15267461	6203046	2426522	6637893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel