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BILAN FLORAC 2017 Siren 500808761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138273	41705	96568	115606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36311499		36311499	36311508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36454772	41705	36413067	36427114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				54894
Autres créances	72280742		72280742	98912812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92933429	902355	92031073	78733655
Disponibilités	2204792		2204792	3008697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	167418964	902355	166516608	180710059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203873737	944061	202929675	217137174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		3974073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146544425		72933364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442727		74636987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201987153		201544425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425573		14190835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14149		714610	
Dettes fiscales et sociales	190173		545331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104696		136437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942522		15587214	
(V)			5534	
TOTAL GENERAL (I à V)	202929675		217137174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				45745
Chiffres d’affaires nets				45745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				216000
Autres produits			7165	3663
Total des produits d’exploitation (I)			7165	265409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1961518	8688295
Impôts, taxes et versements assimilés			468927	991695
Salaires et traitements			901135	4938302
Charges sociales			261723	1310959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19038	14972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3612345	15944227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3605180	-15678818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709281	82339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				958181
Autres intérêts et produits assimilés			2930195	1527155
Reprises sur provisions et transferts de charges			825879	
Différences positives de change			106907	45206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1901026	49553
Total des produits financiers (V)			6473291	2662439
Dotations financières sur amortissements et provisions			902355	825879
Intérêts et charges assimilées			102430	9120
Différences négatives de change			211228	56890
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1001438	68873
Total des charges financières (VI)			2217452	960763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4255838	1701675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650658	-13977143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		94279230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		94279230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			116000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		5549100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		5665100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		88614130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6480465		97207079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6037738		22570091	
BENEFICE OU PERTE	442727		74636987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		138274		
Total Immobilisations financières		36311508		
Total Général		36449782		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	36311499
Total Général			9	36454773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22668	19038		41706
AMORTISSEMENTS Total Général	22668	19038		41706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	825880	902356	825880	902356
Total Provisions pour dépréciation	825880	902356	825880	902356
TOTAL GENERAL	825880	902356	825880	902356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		902356	825880	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2291			
Divers				
Groupe et associés	72174412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104010			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72280743	72280743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425573	425573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14150	14150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15938	15938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174236	174236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207930	207930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104696	104696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942523	942523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6