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BILAN EFILIA CONSEIL 2017 Siren 500813555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2265	2265		1091
Concessions, brevets et droits similaires	27988	9831	18157	1705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75422	37297	38125	48191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9632		9632	588
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts	89453		89453	94817
Autres immobilisations financières	2481		2481	6355
TOTAL (I)	207251	49393	157858	156256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52411		52411	32649
Autres créances	3144		3144	5170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107294		107294	98967
Charges constatées d’avance	2025		2025	3388
TOTAL (II)	164874		164874	140174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372124	49393	322732	296430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245384		225518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3864		19866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265748		261884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1482		970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18585		15518	
Dettes fiscales et sociales	23250		15417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2640	
Produits constatés d’avance (2)	13667			
TOTAL (IV)	56984		34546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322732		296430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56984		34546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264061	10980	275041	324759
Chiffres d’affaires nets	264061	10980	275041	324759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820	398
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			275874	325165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117124	154140
Impôts, taxes et versements assimilés			2992	4717
Salaires et traitements			89801	88236
Charges sociales			44607	47707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15846	14642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	
Total des charges d’exploitation (II) 			270903	309441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4971	15723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3	97
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	4282
Autres intérêts et produits assimilés			121	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				158
Total des produits financiers (V)			266	4483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266	4483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5234	20109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		6565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872		1435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498		1678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276268		337647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272404		317781	
BENEFICE OU PERTE	3864		19866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2265		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8820		19168
Total Immobilisations corporelles		76948		1974
Total Immobilisations financières		101770		10084
Total Général		189803		31226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	75422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10279	101576
Total Général			13779	207251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1174	1091		2265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115	2716		9831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25257	12040		37297
AMORTISSEMENTS Total Général	33547	15846		49393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9632	9632		
Prêts	89453	5552		
Autres immobilisations financières	2481	738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1377			
T. V. A.	1622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144			
Charges constatées d’avance	2025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159146	73502	85644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18585	18585		
Personnel et comptes rattachés	1287	1287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7046	7046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14465	14465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451	451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1482	1482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13667	13667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56984	56984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2