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BILAN CAVAC 2022 Siren 500829387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1270725	256395	1014329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254424	138995	115429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2483633		2483633	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	933687	2886	930801	
Prêts	2580409		2580409	
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	7522901	398277	7124624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62819		62819	
Autres créances	622296		622296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4673313	314114	4359199	
Disponibilités	447524		447524	
Charges constatées d’avance	1657		1657	
TOTAL (II)	5807611	314114	5493496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13330513	712391	12618121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	472560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10355041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-392901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61463			
TOTAL (I)	10568934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1378515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	635755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27860			
Dettes fiscales et sociales	2029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12618121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46624		46624	
Chiffres d’affaires nets	46624		46624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11285	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			57910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189746	
Impôts, taxes et versements assimilés			2962	
Salaires et traitements			318858	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			571002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			211192	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1522	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35792	
Autres intérêts et produits assimilés			100516	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12996	
Différences positives de change			25774	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79369	
Total des produits financiers (V)			255971	
Dotations financières sur amortissements et provisions			314114	
Intérêts et charges assimilées			4280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46955	
Total des charges financières (VI)			365350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952477			
BENEFICE OU PERTE	-392901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	308955			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1556531		90758
Total Immobilisations financières		4919462		1192690
Total Général		6475993		1283447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122139	1525150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114400	5997752
Total Général			236539	7522902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424634	59435	88678	395391
AMORTISSEMENTS Total Général	424634	59435	88678	395391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61463
Total Provisions réglementées	61463			61463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61463			61463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2580410	45900	2534510	
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62819	62819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622297	39358	582939	
Charges constatées d’avance	1657	1657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3267203	149734	3117469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775438	775438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603078	5823	597255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27861	27861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2029	2029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361828	361828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049187	1451032	597255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel