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BILAN CAR AVENUE BAILLY 2020 Siren 500827795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	725594	598816	126778	
Fonds commercial	1443341	17567	1425774	
Autres immobilisations incorporelles	39632		39632	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4534	454	4080	
Constructions	633448	486784	146663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4261618	3760995	500624	
Autres immobilisations corporelles	9672861	5330398	4342463	
Immobilisations en cours	19500		19500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4334	534	3800	
Créances rattachées à des participations	277		277	
Autres titres immobilisés	1256715		1256715	
Prêts	10265		10265	
Autres immobilisations financières	56044		56044	
TOTAL (I)	18128160	10195547	7932616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	285816		285816	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61314654	1031052	60283602	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24699331	252812	24446519	
Autres créances	75361540		75361540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2782446		2782446	
Charges constatées d’avance	87836		87836	
TOTAL (II)	164531622	1283864	163247758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182659782	11479411	171180375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	188131			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1115291			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2680656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19544742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89418			
Provisions pour charges	454428			
TOTAL (III)	543846			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18200769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72175917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14054			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50042357			
Dettes fiscales et sociales	7446716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3211974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151091786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171180375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150785728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7240021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256810244	509855	257320099	
Production vendue biens	101948		101948	
Production vendue services	19208829		19208829	
Chiffres d’affaires nets	276121021	509855	276630876	
				
Production stockée			15315	
Production immobilisée			138149	
Subventions d’exploitation			584830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454369	
Autres produits			2912	
Total des produits d’exploitation (I)			278826451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225736344	
Variation de stock (marchandises)			7459896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15785220	
Impôts, taxes et versements assimilés			2184025	
Salaires et traitements			15052864	
Charges sociales			5241662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1057184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252244	
Autres charges			128782	
Total des charges d’exploitation (II) 			273902336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4924115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4605848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8094			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	486761			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1253654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278964368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276283711			
BENEFICE OU PERTE	2680656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113211			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2208568		
Total Immobilisations corporelles		13533327		1555894
Total Immobilisations financières		1327634		
Total Général		17069529		1555894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2208567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			497262	14591958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1327634
Total Général			497262	18128160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501738	114644		616383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8808701	889468	119539	9578631
AMORTISSEMENTS Total Général	9310440	1004112	119539	10195013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67518
Provisions pour garanties données aux clients				21900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				454428
Total Provisions pour risques et charges	820928	252244	529327	543846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1067
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	793715	1031052	793715	1031052
Sur comptes clients	240673	26316	14177	252812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1035455	1057368	807892	1284931
TOTAL GENERAL	1856383	1309612	1337219	1828777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	277		277	
Prêts	10265		10265	
Autres immobilisations financières	56044		56044	
Clients douteux ou litigieux	301879		301879	
Autres créances clients	24397451	24397451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	914	914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62270	62270		
Impôts sur les bénéfices	201004	201004		
T. V. A.	2808245	2808245		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1797	1797		
Divers	166589	166589		
Groupe et associés	59814962	59814962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12305760	12305760		
Charges constatées d’avance	87836	87836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100215291	99846827	368464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6154000	6154000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12046769	12022106	1250000	
Emprunts et dettes financières divers	267341		267341	
Fournisseurs et comptes rattachés	50042357	50042357		
Personnel et comptes rattachés	3118600	3118600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1640016	1640016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1835886	1835886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852213	852213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71908575	71908575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3211974	3211974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151077732	150785728	1517341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1050243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1680000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2710892			
Location, charges locatives et de copropriété	4362278			
Personnel extérieur à l’entreprise	232148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2156794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	313177			
Autres comptes	6009930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15785220			
Taxe professionnelle	677374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1506651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2184025			
Montant de la TVA. collectée	50371639			
Total TVA. déductible sur biens et services	48604822			
Effectif moyen du personnel	546			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	546