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BILAN CAR AVENUE BAILLY 2017 Siren 500827795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681869	295968	385901	44946
Fonds commercial	1443341	17567	1425774	575774
Autres immobilisations incorporelles	39632		39632	45888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4534	1624	2910	3363
Constructions	633448	430777	202671	227421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4137926	3781543	356383	326977
Autres immobilisations corporelles	5658160	3549463	2108697	1880864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204334	534	203800	3800
Créances rattachées à des participations	277		277	277
Autres titres immobilisés	1256715		1256715	1128488
Prêts	10265		10265	10265
Autres immobilisations financières	56044		56044	56044
TOTAL (I)	14126546	8077477	6049069	4304105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206147		206147	174666
Marchandises	52861364	527336	52334028	41054551
Avances et acomptes versés sur commandes				187001
Clients et comptes rattachés	30611144	239739	30371405	19345470
Autres créances	19697753		19697753	14389941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1749664		1749664	4157785
Charges constatées d’avance	38175		38175	66382
TOTAL (II)	105164247	767075	104397172	79375796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119290793	8844552	110446241	83679901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15560000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	188131			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	808000		680000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891207		873414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2408972		2545793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19856311		18099208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1056897		570612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1056897		570612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20190415		18446002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7231678		270423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58869		291116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51922706		37397158	
Dettes fiscales et sociales	7719167		5237590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			104020	
Autres dettes	2307187		2903539	
Produits constatés d’avance (2)	103011		360232	
TOTAL (IV)	89533032		65010081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110446241		83679901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251401075		251401075	199270594
Production vendue biens	67855		67855	15961
Production vendue services	15760996		15760996	8658596
Chiffres d’affaires nets	267229926		267229926	207945151
				
Production stockée			-11793	41735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1043659	516587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278342	880568
Autres produits			154387	19912
Total des produits d’exploitation (I)			269694521	209403953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226226347	178644225
Variation de stock (marchandises)			-726376	-7814203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15774711	13383290
Impôts, taxes et versements assimilés			2291942	1815956
Salaires et traitements			15277601	13390500
Charges sociales			5285153	4483125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511498	451846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558198	514258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			868263	209162
Autres charges			137130	92760
Total des charges d’exploitation (II) 			266204470	205170919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3490052	4233034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52601	3
Autres intérêts et produits assimilés			169154	282824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221758	282828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458199	318561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458199	318561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236441	-35733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3253611	4197301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30605		47422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2204		12771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32810		60193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88363		36319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-4539		4957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			285000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83824		326275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51015		-266083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137917		349935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655707		1035490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269949089		209746973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267540116		207201180	
BENEFICE OU PERTE	2408972		2545793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897564		1349200
Total Immobilisations corporelles		10066459		1023889
Total Immobilisations financières		1199407		328228
Total Général		12163430		2701317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45888	36034	2164843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656280	10434069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1527634
Total Général		45888	692313	14126546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240344	73190		313535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7330277	438308	5178	7763408
AMORTISSEMENTS Total Général	7570621	511498	5178	8076943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750404
Total Provisions pour risques et charges	570612	179792		750404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	277		277	
Prêts	10265		10265	
Autres immobilisations financières	56044		56044	
Clients douteux ou litigieux	279316		279316	
Autres créances clients	30331828	30331828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5883	5883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360158	360158		
Impôts sur les bénéfices	201004	201004		
T. V. A.	4151298	4151298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2946894	2946894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12032515	12032515		
Charges constatées d’avance	38175	38175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50413657	50067756	345901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20190415	17889115	2301299	
Emprunts et dettes financières divers	267341	267341		
Fournisseurs et comptes rattachés	51922706	51922706		
Personnel et comptes rattachés	2442345	2442345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963384	963384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3454279	3454279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859159	859159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6964337	6964337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2307187	2307187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103011	103011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89474164	87172864	2301300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel