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BILAN CAR AVENUE BAILLY 2016 Siren 500827795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258335	213389	44946	
Fonds commercial	593341	17567	575774	
Autres immobilisations incorporelles	45888		45888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4534	1171	3363	
Constructions	633448	406027	227421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4024183	3697207	326977	
Autres immobilisations corporelles	5404294	3523430	1880864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4334	534	3800	
Créances rattachées à des participations	277		277	
Autres titres immobilisés	1128488		1128488	
Prêts	10265		10265	
Autres immobilisations financières	56044		56044	
TOTAL (I)	12163430	7859325	4304105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	174666		174666	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41475944	421393	41054551	
Avances et acomptes versés sur commandes	187001		187001	
Clients et comptes rattachés	19714325	368855	19345470	
Autres créances	14389941		14389941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4157785		4157785	
Charges constatées d’avance	66382		66382	
TOTAL (II)	80166044	790248	79375796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92329473	8649573	83679901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2545793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18099208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	570612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	570612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18446002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37397158			
Dettes fiscales et sociales	5237590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104020			
Autres dettes	2903539			
Produits constatés d’avance (2)	360232			
TOTAL (IV)	65010081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83679901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62718965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10346002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199270594		199270594	
Production vendue biens	15961		15961	
Production vendue services	8658596		8658596	
Chiffres d’affaires nets	207945151		207945151	
				
Production stockée			41735	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			516587	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			880568	
Autres produits			19912	
Total des produits d’exploitation (I)			209403953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178644225	
Variation de stock (marchandises)			-7814203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13383290	
Impôts, taxes et versements assimilés			1815956	
Salaires et traitements			13390500	
Charges sociales			4483125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209162	
Autres charges			92760	
Total des charges d’exploitation (II) 			205170919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4233034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			282824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4197301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	349935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1035490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209746973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207201180			
BENEFICE OU PERTE	2545793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69570			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		804267		93297
Total Immobilisations corporelles		9649503		451774
Total Immobilisations financières		1203157		
Total Général		11656926		545071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34817	10066459
Prêts et immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations financières			3750	1199407
Total Général			38567	12163430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228493	2463		230956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7208312	449383	29860	7627835
AMORTISSEMENTS Total Général	7436806	451846	29860	7858791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43492
Provisions pour garanties données aux clients				18487
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				508633
Total Provisions pour risques et charges	307432	494162	230982	570612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	534			534
Sur stocks et en cours	311747	421393	311747	421393
Sur comptes clients	369421	111004	111570	368855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681701	532397	423317	790782
TOTAL GENERAL	989133	1026559	654299	1361394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	277		277	
Prêts	10265		10265	
Autres immobilisations financières	56044		56044	
Clients douteux ou litigieux	440910		440910	
Autres créances clients	19273415	19273415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6850	6850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40779	40779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795923	795923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3880531	3880531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9852859	9852859		
Charges constatées d’avance	66382	66382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34424234	33916739	507494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18446002	16446002	2000000	
Emprunts et dettes financières divers	267341	267341		
Fournisseurs et comptes rattachés	37397158	37397158		
Personnel et comptes rattachés	2279860	2279860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872090	872090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1431473	1431473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654166	654166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104020	104020		
Groupe et associés	3082	3082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3194655	3194655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360232	360232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65010081	63010081	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel