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BILAN BILLIS CLIM NORMANDIE 2020 Siren 500826649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1895	1895		
Fonds commercial	332000	295000	37000	37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110181	106761	3421	4602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27469	25093	2375	1837
Autres immobilisations corporelles	31986	30563	1423	1939
Immobilisations en cours	3680		3680	1840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	6631
TOTAL (I)	513842	459312	54530	53849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33632		33632	28519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114545	34793	79752	99562
Autres créances	36067		36067	26469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172389		172389	172017
Disponibilités	96537		96537	88548
Charges constatées d’avance	2282		2282	2753
TOTAL (II)	455451	34793	420658	417869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969293	494105	475188	471718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91650		91650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9165		9165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122319		116507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32546		40812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255680		258134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17851		1254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108619		77587	
Dettes fiscales et sociales	60244		68655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1187		2080	
Produits constatés d’avance (2)	31608		23730	
TOTAL (IV)	219509		213584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475188		471718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219509		213584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907775		907775	1020983
Chiffres d’affaires nets	907775		907775	1020983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1196	2940
Autres produits			480	4545
Total des produits d’exploitation (I)			909452	1028467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370488	419584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5113	-349
Autres achats et charges externes			205969	207742
Impôts, taxes et versements assimilés			7773	6526
Salaires et traitements			175970	203340
Charges sociales			109357	118349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3959	7379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2051	13046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	2940
Total des charges d’exploitation (II) 			870942	978557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38510	49910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				55
Autres intérêts et produits assimilés			521	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39031	50206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		4002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607		12674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682		16676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5803		9207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909973		1045253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877427		1004441	
BENEFICE OU PERTE	32546		40812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5402		5402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333895		
Total Immobilisations corporelles		169630		5247
Total Immobilisations financières		6631		
Total Général		510156		5247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1895			1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159412	3959	954	162417
AMORTISSEMENTS Total Général	161307	3959	954	164312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	
Clients douteux ou litigieux	43803	43803		
Autres créances clients	70742	70742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4281	4281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3404	3404		
T. V. A.	3790	3790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21550	21550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3042	3042		
Charges constatées d’avance	2282	2282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159524	152893	6631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108619	108619		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31002	31002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23368	23368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2873	2873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17851	17851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187	1187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31608	31608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219509	219509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel