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BILAN BILLIS CLIM NORMANDIE 2019 Siren 500826649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1895	1895		
Fonds commercial	332000	295000	37000	37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110181	105580	4602	5882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26538	24701	1837	4114
Autres immobilisations corporelles	31070	29131	1939	9568
Immobilisations en cours	1840		1840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	6468
TOTAL (I)	510156	456307	53849	63033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28519		28519	28170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132304	32742	99562	151313
Autres créances	26469		26469	22590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172017		172017	116776
Disponibilités	88548		88548	45480
Charges constatées d’avance	2753		2753	2801
TOTAL (II)	450611	32742	417869	367131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960766	489048	471718	430163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91650		91650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9165		9165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116507		111277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40812		37230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258134		249322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254		17484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77587		71831	
Dettes fiscales et sociales	68655		62777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2080		3023	
Produits constatés d’avance (2)	23730		25726	
TOTAL (IV)	213584		180841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471718		430163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213584		180841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020983		1020983	934298
Chiffres d’affaires nets	1020983		1020983	934298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2940	1417
Autres produits			4545	5574
Total des produits d’exploitation (I)			1028467	942289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419584	361316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349	1079
Autres achats et charges externes			207742	198200
Impôts, taxes et versements assimilés			6526	7933
Salaires et traitements			203340	199488
Charges sociales			118349	111150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7379	9776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13046	9968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2940	
Total des charges d’exploitation (II) 			978557	898911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49910	43378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	
Autres intérêts et produits assimilés			241	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296	282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50206	43660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16489			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16676		745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9207		5685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045253		942571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004441		905341	
BENEFICE OU PERTE	40812		37230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5402		5402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333895		
Total Immobilisations corporelles		179369		10706
Total Immobilisations financières		6468		163
Total Général		519732		10869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20445	169630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6631
Total Général			20445	510156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1895			1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159804	7379	7771	159412
AMORTISSEMENTS Total Général	161699	7379	7771	161307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	
Clients douteux ou litigieux	39290	39290		
Autres créances clients	93014	93014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11704	11704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9213	9213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5552	5552		
Charges constatées d’avance	2753	2753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168156	161525	6631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40279	40279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77587	77587		
Personnel et comptes rattachés	9280	9280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33752	33752		
Impôts sur les bénéfices	3523	3523		
T.V.A.	20663	20663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436	1436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1254	1254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2080	2080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23730	23730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	213584	213584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel