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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP 2021 Siren 500838214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10528992	902485	9626507	23445907
Autres immobilisations incorporelles				2106999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				426928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10528992	902485	9626507	25979833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75195938		75195938	53157920
Autres créances	11219905		11219905	5277458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69993814		69993814	62915560
Charges constatées d’avance	84097		84097	91775
TOTAL (II)	156493754		156493754	121442714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167022746	902485	166120261	147422547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1132700		1132700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13178878		13178878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113270		111710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22506199		23177366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46680696		36352697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83611743		73953351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	8029607		8499437	
TOTAL (III)	8054607		8499437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41927834		27698699	
Dettes fiscales et sociales	25213226		19540265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7312851		17651712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74453912		64890676	
(V)			79084	
TOTAL GENERAL (I à V)	166120261		147422547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86103200	88976649	175079849	125717195
Chiffres d’affaires nets	86103200	88976649	175079849	125717195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3159077	2528013
Autres produits			857659	2237084
Total des produits d’exploitation (I)			179096586	130482292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72527664	44549937
Impôts, taxes et versements assimilés			3389725	1303143
Salaires et traitements			19487988	19391058
Charges sociales			7686447	8967525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2175580	1914607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4984769	3658025
Autres charges			544694	1
Total des charges d’exploitation (II) 			110796867	79784296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68299718	50697996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26800	202500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22122	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48922	213442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91613	41091
Différences négatives de change				81456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91613	122547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42691	90895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68257027	50788891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13577118		191386	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72506		439689	
Total des produits exceptionnels (VII)	13649624		631075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14589810		172389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14589896		223389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940272		407686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211752		239472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20424307		14604407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192795132		131326809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146114436		94974112	
BENEFICE OU PERTE	46680696		36352697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31995205		
Total Immobilisations financières		426927		
Total Général		32422132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21466213	10528992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			426927	
Total Général			21893140	10528992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6442299	2099817	7639632	902485
AMORTISSEMENTS Total Général	6442299	2099817	7639632	902485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1149214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6905393
Total Provisions pour risques et charges	8499438	4313058	4757888	8054607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8499438	4313058	4757888	8054607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4313058	4685382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41927834	41927834		
Personnel et comptes rattachés	8078845	8078845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4526464	4526464		
Impôts sur les bénéfices	5306488	5306488		
T.V.A.	5831083	5831083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470346	1470346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7312851	7312851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74453912	74453912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel