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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP 2020 Siren 500838214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29888206	6442299	23445907	1871097
Autres immobilisations incorporelles	2106999		2106999	2106999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426928		426928	599316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32422132	6442299	25979833	4577413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1675
Clients et comptes rattachés	53157920		53157920	46275462
Autres créances	5277458		5277458	4657006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62915560		62915560	43018659
Charges constatées d’avance	91775		91775	46361
TOTAL (II)	121442714		121442714	93999162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153864846	6442299	147422547	98576575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1132700		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13178878		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111710		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23177366		27013771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36352697		28899506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73953351		57313276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges	8499437		6609886	
TOTAL (III)	8499437		6669886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27698699		18373743	
Dettes fiscales et sociales	19540265		15595778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17651712		420219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64890676		34389741	
(V)	79084		203672	
TOTAL GENERAL (I à V)	147422547		98576575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			125717195	91135460
Chiffres d’affaires nets			125717195	91135460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2528013	2464024
Autres produits			2237084	2304125
Total des produits d’exploitation (I)			130482292	95903609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44549937	28941981
Impôts, taxes et versements assimilés			1303143	862506
Salaires et traitements			19391058	14410230
Charges sociales			8967525	7327634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1914607	1279758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3658025	2058890
Autres charges			1	184072
Total des charges d’exploitation (II) 			79784296	55065071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50697996	40838538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202500	148000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10740	-596
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213442	147516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41091	739
Différences négatives de change			81456	157362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122547	158101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90895	-10584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50788891	40827953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191386		449277	
Reprises sur provisions et transferts de charges	439689			
Total des produits exceptionnels (VII)	631075		449277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172389		403616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51000		461195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223389		1045704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407686		-596427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239472		184511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14604407		11147510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131326809		96500402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94974112		67600897	
BENEFICE OU PERTE	36352697		28899506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8505789		23489416
Total Immobilisations financières		599316		
Total Général		9105104		23489416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31995204
Prêts et immobilisations financières			172389	
Total Immobilisations financières			172389	426927
Total Général			172389	32422131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4527693	1914607		6442299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4527693	1914607		6442299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53157920	51184912	1973008	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42822	42822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3772697	3772697		
Autres impôts, taxes versements assimilés	185358			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276581	1276581		
Charges constatées d’avance	91775	91775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58527154	56368787	1973008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27698699	25562969	2135731	
Personnel et comptes rattachés	9742654	9742654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4105425	4105425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3712202	3712202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1979984	1979984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17651712	17375762	275950	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64890676	62478995	2411681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel