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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP 2019 Siren 500838214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6398790	4527693	1871097	3150855
Autres immobilisations incorporelles	2106999		2106999	2106999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599316		599316	1290344
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9105105	4527693	4577413	6548199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1675		1675	4062
Clients et comptes rattachés	46275462		46275462	34310992
Autres créances	4657006		4657006	2902825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43018659		43018659	40187249
Charges constatées d’avance	46361		46361	40319
TOTAL (II)	93999162		93999162	77445449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103104268	4527693	98576575	83993647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27663017		28703658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28899506		22992314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57313276		53063016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	6609886		6435310	
TOTAL (III)	6669886		6495310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18373743		11418177	
Dettes fiscales et sociales	15595778		12600517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420219		394826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34389741		24413520	
(V)	203672		21802	
TOTAL GENERAL (I à V)	98576575		83993647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			91135460	78626828
Chiffres d’affaires nets			91135460	78626828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2464024	3456005
Autres produits			2304125	43065
Total des produits d’exploitation (I)			95903609	82125898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28941981	25434393
Impôts, taxes et versements assimilés			862506	1056977
Salaires et traitements			14410230	11509713
Charges sociales			7327634	4466286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1279758	1279758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2058890	3282134
Autres charges			184072	125498
Total des charges d’exploitation (II) 			55065071	47154758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40838538	34971140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-596	20339
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147516	20539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			739	126353
Différences négatives de change			157362	89216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158101	215569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10584	-195030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40827953	34776110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440277		364067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449277		364067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180893		-182969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	403616		333937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1045704		150967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596427		213099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184511		515296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11147510		11481600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96500402		82510504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67600897		59518190	
BENEFICE OU PERTE	28899506		22992314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8505789		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1290344		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8505789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-691028	599316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	100000	100		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6115976
Autres provisions pour risques et charges				553910
Total Provisions pour risques et charges	6495310	2520085	-2459585	6669886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6495310	2520085	-2459585	6669886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33236	33236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505560	1505560		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4657006	4657006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel