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BILAN AUX DELICES DU COLOMBIER 2017 Siren 500848353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76683	71252	5431	5833
Immobilisations financières	2450		2450	2450
Total Actif Immobilisé	92133	71252	20881	21283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	862		862	622
Stock marchandises	287		287	300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1499		1499	1583
Créances – Autres	19153		19153	20548
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25033		25033	32304
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47210		47210	55755
Total général Actif	139343	173871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			41589	41589
Report à nouveau			-5540	-6254
Résultat de l’exercice			-13247	714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28302	41549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18407	20954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		367		
Autres dettes			21382	14534
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39789	35488
Total général Passif			68091	77037
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2450	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170028		173871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6		229	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1571		1000	
Autres produits	1302		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172907		175105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2723		2599	
Variation de stock (marchandises)	14		-174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59204		58099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-240		588	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37635		36063	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2602		1519	
Rémunérations du personnel 	63098		61621	
Charges sociales	18526		12318	
Dotations aux amortissements	2582		3360	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		-2	
Total des charges d’exploitation	186154		175991	
Résultat d’exploitation	-13247		-886	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-1600	
Bénéfice ou perte	-13247		714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9569			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89953	
Total Immobilisations (Augmentations)			2180	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel