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BILAN ASCENCIA MARNE LA VALLEE 2018 Siren 500819289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113045	87754	25291	25340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26276		26276	25595
TOTAL (I)	169321	87754	81567	80935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2099
Clients et comptes rattachés	723412	53882	669530	174542
Autres créances	429079		429079	312551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76183		76183	332867
Charges constatées d’avance	94402		94402	66074
TOTAL (II)	1323077	53882	1269195	888133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492398	141636	1350762	969068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152274		-195702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241441		43428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144168		-97274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	199581		313512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10855		290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490499		330292	
Dettes fiscales et sociales	256760		128094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248899		294154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206594		1066341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350762		969068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195739		817151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1682831	1398407
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1682831	1398407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	4857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7583	49305
Autres produits			24	63
Total des produits d’exploitation (I)			1691937	1452631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820057	872003
Impôts, taxes et versements assimilés			45969	36727
Salaires et traitements			389967	346443
Charges sociales			138493	119268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9879	9085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6122	13771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10648	33239
Total des charges d’exploitation (II) 			1421136	1430535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270801	22096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2022	4268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	4806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2928	9074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4225	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4225	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1297	5897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269504	27993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840		17510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840		17510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7502		2075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7502		2075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5661		15435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696705		1479215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455264		1435787	
BENEFICE OU PERTE	241441		43428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		103215		9830
Total Immobilisations financières		25595		681
Total Général		158810		10511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26276
Total Général				169321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77875	9879		87754
AMORTISSEMENTS Total Général	77875	9879		87754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54999	6122	7239	53882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54999	6122	7239	53882
TOTAL GENERAL	54999	6122	7239	53882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6122	7239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26276	26276		
Clients douteux ou litigieux	59831			
Autres créances clients	663581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22033			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14881			
Divers				
Groupe et associés	4684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94402			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273169	1246894	26276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490499	490499		
Personnel et comptes rattachés	35451	35451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32577	32577		
Impôts sur les bénéfices	9143	9143		
T.V.A.	162941	162941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16648	16648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199581	199581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248899	248899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195739	1195739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel