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BILAN ASCENCIA MARNE LA VALLEE 2017 Siren 500819289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103215	77875	25340	26981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25595		25595	25462
TOTAL (I)	158810	77875	80935	82443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2099		2099	90
Clients et comptes rattachés	229541	54999	174542	312693
Autres créances	312551		312551	492627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332867		332867	75846
Charges constatées d’avance	66074		66074	64855
TOTAL (II)	943132	54999	888133	946112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101942	132875	969068	1028555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195702		-411639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43428		215937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97274		-140702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	313512		218751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290		2700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330292		415430	
Dettes fiscales et sociales	128094		177226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294154		355151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066341		1169257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969068		1028555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817151		872403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1398407		1398407	1364415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49305	5532
Autres produits			63	1084
Total des produits d’exploitation (I)			1452631	1371032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872003	714050
Impôts, taxes et versements assimilés			36727	38762
Salaires et traitements			346443	266328
Charges sociales			119268	84817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9085	7996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13771	34008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33239	7503
Total des charges d’exploitation (II) 			1430535	1153464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22096	217567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4268	4503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4806	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9074	4855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3176	2573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3176	2573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5897	2282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27993	219849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17510		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2075		23912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2075		23912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15435		-3912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479215		1395886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435787		1179949	
BENEFICE OU PERTE	43428		215937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		95772		7443
Total Immobilisations financières		25462		133
Total Général		151234		7576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25595
Total Général				158810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68791	9085		77875
AMORTISSEMENTS Total Général	68791	9085		77875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89961	13771	48733	54999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89961	13771	48733	54999
TOTAL GENERAL	89961	13771	48733	54999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13771	48733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25595			
Clients douteux ou litigieux	59905			
Autres créances clients	169636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24363			
Impôts sur les bénéfices	12330			
T. V. A.	112258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13172			
Divers				
Groupe et associés	145765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4663			
Charges constatées d’avance	66074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633762	608167	25595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330292	330292		
Personnel et comptes rattachés	22290	22290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21454	21454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78442	78442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5907	5907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313512	313512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294154	45254	181016	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066051	817151	181016	67884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel