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BILAN ALLIANCE EXPERTS MANAGEMENT 2017 Siren 500805312
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 675698 642426 33272 99817
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20406 20357 49 955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2624999 375000 2249999 2249999
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 52000
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 3321133 1037782 2283350 2402801
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1991
Autres créances 31105 31105 33259
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120126 120126 61071
Charges constatées d’avance 93 93 72
TOTAL (II) 151323 151323 96392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3472456 1037782 2434674 2499193
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1486060 1652890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 222253 222253
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 155962 155962
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 197080 -138556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55645 335636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2117000 2228186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 32
Emprunts et dettes financières divers (4) 114830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 193703 192817
Dettes fiscales et sociales 9107 18838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59321
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 317673 271008
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2434674 2499193
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 317673 271008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 33 32
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 199800 199800 199800
Chiffres d’affaires nets 199800 199800 199800
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10157
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 209957 199802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21942 20628
Impôts, taxes et versements assimilés 1051 1516
Salaires et traitements 37355 65058
Charges sociales 14093 26129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67451 135431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12559 2404
Total des charges d’exploitation (II) 154450 251166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55507 -51364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 187000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 387000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7 387000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55500 335636
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 145
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 145
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 210101 586802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 154457 251166
BENEFICE OU PERTE 55645 335636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2400 2400
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 675698
Total Immobilisations corporelles 20406
Total Immobilisations financières 2677029
Total Général 3373133
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 675698
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20406
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52000 2625029
Total Général 52000 3321133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 575881 66544 642426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19450 906 20357
AMORTISSEMENTS Total Général 595332 67451 662782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 375000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10157 10157
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 385157 10157 375000
TOTAL GENERAL 385157 10157 375000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10157
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 502
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30603
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 93
TOTAL ETAT DES CREANCES 31228 31198 30
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 33
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 193703 193703
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4449 4449
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3189 3189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1469 1469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 114830 114830
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 317673 317673
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20987 19011
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 955 1616
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21942 20628
Taxe professionnelle 584 676
Autres impôts, taxes et versements assimilés 467 840
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1051 1516
Montant de la TVA. collectée 39960 39960
Total TVA. déductible sur biens et services 4555 4280
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel