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BILAN STEF LOGISTIQUE MONTSOULT 2021 Siren 500876750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	282000		282000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230809	115520	115289	133528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5700672	4452373	1248299	1515602
Autres immobilisations corporelles	1375450	1056268	319182	408517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164466		164466	151861
TOTAL (I)	7753397	5624161	2129236	2209508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96192		96192	95358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2020449	59320	1961129	2383391
Autres créances	4564942		4564942	3192263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11642		11642	8132
TOTAL (II)	6693224	59320	6633904	5679144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14446621	5683481	8763140	7888653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2699208		2101090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1183649		1196118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177894		217071	
TOTAL (I)	4104751		3558279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206124		117946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206124		117946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153530		178141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2592483		2214104	
Dettes fiscales et sociales	1656232		1790193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10374	
Autres dettes	36162		162	
Produits constatés d’avance (2)	13608		18657	
TOTAL (IV)	4452266		4212428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8763140		7888653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	853336		853336	550089
Production vendue biens	62255		62255	58011
Production vendue services	14707034	498717	15205751	14486997
Chiffres d’affaires nets	15622624	498717	16121341	15095098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258847	176006
Autres produits			36364	187903
Total des produits d’exploitation (I)			16416552	15459007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-835	-33849
Autres achats et charges externes			8685413	7583024
Impôts, taxes et versements assimilés			330212	565437
Salaires et traitements			2934292	3018779
Charges sociales			1311142	1355156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526069	646133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59320	8404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296	3976
Autres charges			581965	563591
Total des charges d’exploitation (II) 			14427875	13710652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988676	1748356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861	275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			861	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-861	-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1987816	1748080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97368		1701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18893	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70388		143954	
Total des produits exceptionnels (VII)	167756		164548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184583		48385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184583		65531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16827		99017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256593		202901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530747		448078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16584308		15623555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15400659		14427437	
BENEFICE OU PERTE	1183649		1196118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282000
Total Immobilisations corporelles		7186889		151192
Total Immobilisations financières		151861		12605
Total Général		7338750		445797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31150	7306931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164466
Total Général			31150	7753397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5129241	526069	31150	5624161
AMORTISSEMENTS Total Général	5129241	526069	31150	5624161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177894
Total Provisions réglementées	217071	31211	70388	177894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153372
Total Provisions pour risques et charges	117946	153668	65490	206124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43512	59320	43512	59320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43512	59320	43512	59320
TOTAL GENERAL	378529	244199	179390	443338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59616	109002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184583	70388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	164466		164466	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61947	61947		
Autres créances clients	1958502	1958502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10128	10128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385657	385657		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4266	4266		
Divers	321620	321620		
Groupe et associés	3835666	3835666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7605	7605		
Charges constatées d’avance	11642	11642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6761498	6597032	164466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46856	46856		
Fournisseurs et comptes rattachés	2592483	2592483		
Personnel et comptes rattachés	863737	863737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436467	436467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347086	347086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8942	8942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106674	106674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36162	36162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13608	13608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4452266	4452266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel