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BILAN STEF LOGISTIQUE MONTSOULT 2017 Siren 500876750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184621	32259	152362	65856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5099117	2882322	2216795	2038211
Autres immobilisations corporelles	1352210	812721	539489	590549
Immobilisations en cours	610		610	17320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113296		113296	101761
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6749854	3727302	3022552	2813697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1905900	5896	1900005	1957199
Autres créances	1151825		1151825	911666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5654		5654	
Charges constatées d’avance	49356		49356	8436
TOTAL (II)	3112735	5896	3106839	2877301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9862589	3733198	6129391	5690999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1261919		1044468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548437		427451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385565		413485	
TOTAL (I)	2239921		1929404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75883		75941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75883		75941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10184		23503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			61316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227889		2035683	
Dettes fiscales et sociales	1446826		1295777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34833		221247	
Autres dettes	79709		2251	
Produits constatés d’avance (2)	14147		14499	
TOTAL (IV)	3813587		3685654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6129391		5690999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	607870		607870	542322
Production vendue biens	37657		37657	32665
Production vendue services	12874408	121766	12996175	13212983
Chiffres d’affaires nets	13519935	121766	13641702	13787970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78722	166682
Autres produits			41306	58657
Total des produits d’exploitation (I)			13761730	14013309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7603583	8029296
Impôts, taxes et versements assimilés			364430	362028
Salaires et traitements			2819294	2643843
Charges sociales			1232407	1269769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741662	685618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4228	5458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4832	
Autres charges			469914	453158
Total des charges d’exploitation (II) 			13240349	13449171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521381	564138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	1953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	1953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	-1912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520978	562226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101172		110822	
Total des produits exceptionnels (VII)	103172		110822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		12828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2448		95328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73252		137441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75713		245597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27459		-134775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13864902		14124171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13316464		13696721	
BENEFICE OU PERTE	548437		427451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5720828		958140
Total Immobilisations financières		101761		11535
Total Général		5822589		969675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16710		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16710	25700	6636558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113296
Total Général		16710	25700	6749854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3008892	741662	23252	3727302
AMORTISSEMENTS Total Général	3008892	741662	23252	3727302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385565
Total Provisions réglementées	413485	73252	101172	385565
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75941	4832	4890	75883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5458	4228	3790	5896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5458	4228	3790	5896
TOTAL GENERAL	494884	82312	109852	467344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9060	8680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73252	101172	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113296		113296	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6327	6327		
Autres créances clients	1899573	1899573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6910	6910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296272	296272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38253	38253		
Groupe et associés	795698	795698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14691	14691		
Charges constatées d’avance	49356	49356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220377	3107081	113296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10184	10184		
Fournisseurs et comptes rattachés	2227889	2227889		
Personnel et comptes rattachés	464385	464385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574443	574443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350247	350247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57751	57751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34833	34833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79709	79709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14147	14147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3813587	3813587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel