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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES 2021 Siren 500773379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37925	28740	9184	6977
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52974	28200	24774	27893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	1600
TOTAL (I)	205547	56940	148607	129519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66923		66923	58308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127172	18534	108638	136605
Autres créances	273142		273142	61519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47184		47184	43780
Charges constatées d’avance	8843		8843	4736
TOTAL (II)	523264	18534	504730	304947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728811	75474	653337	434466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-757070		-769114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43585		12045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-588485		-632070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5096		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348237		698571	
Dettes fiscales et sociales	1291		8530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887199		359416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241823		1066536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653337		434466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241823		1066536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261854	30967	292821	444444
Production vendue biens				
Production vendue services	562880		562880	444206
Chiffres d’affaires nets	824734	30967	855701	888650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61583	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549	
Autres produits			6118	1980
Total des produits d’exploitation (I)			925951	910630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179700	243125
Variation de stock (marchandises)			-8615	21323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1751	1100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664054	607730
Impôts, taxes et versements assimilés			7065	5616
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9487	8727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18534	2549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5267	328
Total des charges d’exploitation (II) 			877243	890499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48709	20131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	3285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	3285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1565	-3285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47143	16846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3559		4801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3559		4801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3559		-4801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925951		910630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882367		898585	
BENEFICE OU PERTE	43585		12045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122643		5282
Total Immobilisations corporelles		49680		3293
Total Immobilisations financières		4649		20000
Total Général		176972		28576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24649
Total Général				205547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25666	3075		28740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21787	6413		28200
AMORTISSEMENTS Total Général	47453	9487		56940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2549	18534	2549	18534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2549	18534	2549	18534
TOTAL GENERAL	2549	18534	2549	18534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600			
Clients douteux ou litigieux	19790			
Autres créances clients	107383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7331			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233121			
Charges constatées d’avance	8843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430758	409158	21600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348237	348237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71	71		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5096	5096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887199	887199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241823	1241823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96881		48125	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	462834		481674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104338		77931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664054		607730	
Taxe professionnelle	1592		1714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5473		3902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7065		5616	
Montant de la TVA. collectée	138288		118317	
Total TVA. déductible sur biens et services	182088		179730	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel