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BILAN SOCIETE NOUVELLE AUTO ECOLE MAILLOTTE 2016 Siren 500757836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1850		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113837	56870	56967	71703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	126221	58720	67501	82236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2817		2817	1594
Avances et acomptes versés sur commandes	1059		1059	727
Clients et comptes rattachés	211244	9080	202164	197859
Autres créances	19515		19515	4307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32199		32199	31404
Charges constatées d’avance	7222		7222	6391
TOTAL (II)	274056	9080	264977	242282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400277	67799	332477	324518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102046		53481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28779		48565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141826		113046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37		37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9559		10798	
Dettes fiscales et sociales	68266		71906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112430		128729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190652		211472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332477		324518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94478		98999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37808		37808	23651
Production vendue biens				
Production vendue services	296637		296637	320618
Chiffres d’affaires nets	334445		334445	344269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600	1246
Autres produits			121	9
Total des produits d’exploitation (I)			337165	345524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2292	2239
Variation de stock (marchandises)			-1223	-74
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75618	78792
Impôts, taxes et versements assimilés			4499	3894
Salaires et traitements			159983	139414
Charges sociales			43441	29956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20276	18122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	55
Total des charges d’exploitation (II) 			304903	272398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32262	73127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32262	73127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		32917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-8061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3525		16501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337208		378441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308428		329876	
BENEFICE OU PERTE	28779		48565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2600		1246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6		12	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11850		
Total Immobilisations corporelles		108297		5540
Total Immobilisations financières		534		
Total Général		120681		5540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534
Total Général				126221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850			1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36594	20276		56870
AMORTISSEMENTS Total Général	38444	20276		58720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9080			9080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9080			9080
TOTAL GENERAL	9080			9080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502			
Clients douteux ou litigieux	21718			
Autres créances clients	189526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17655			
T. V. A.	15			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480			
Charges constatées d’avance	7222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238483	237981	502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9559	9559		
Personnel et comptes rattachés	12556	12556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12748	12748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39324	39324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3638	3638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112430	16256	65026	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190292	94118	65026	31148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			954	
Location, charges locatives et de copropriété	19633		16060	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6972		7856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49013		53922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75618		78792	
Taxe professionnelle	1557		1539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2942		2355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4499		3894	
Montant de la TVA. collectée	62420		66367	
Total TVA. déductible sur biens et services	12928		13669	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6