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BILAN SARL NICOLAS ROY 2017 Siren 500779681
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20 20
Fonds commercial 253880 253880 262732
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 163625 104993 58632 78010
Installations techniques, matériel et outillage industriels 78763 50844 27919 21803
Autres immobilisations corporelles 315991 253340 62650 93076
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 94063 94063 94063
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6210 6210 6210
TOTAL (I) 912554 409198 503355 555896
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9275 9275
Avances et acomptes versés sur commandes 6449 6449 5090
Clients et comptes rattachés 325545 443 325102 256371
Autres créances 97936 97936 122293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000 612575
Disponibilités 1261298 1261298 590682
Charges constatées d’avance 17484 17484 24793
TOTAL (II) 1817990 443 1817546 1611805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2730544 409642 2320902 2167702
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 90000 90000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9000 9000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 729273 729473
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 146386 -200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 974659 828273
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 173273 259742
Emprunts et dettes financières divers (4) 6729 1742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 814414 838798
Dettes fiscales et sociales 267648 231281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84176 7865
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1346242 1339429
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2320902 2167702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2605 2730
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262753
Total Immobilisations corporelles 545794 15310
Total Immobilisations financières 100273
Total Général 908820 15310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8852 253901
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2723 558381
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100273
Total Général 11575 912555
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 20
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 352902 58998 2723 409178
AMORTISSEMENTS Total Général 352922 58998 2723 409198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 444 444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 444 444
TOTAL GENERAL 444 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 444
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6210 6210
Clients douteux ou litigieux 956
Autres créances clients 324590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16672
T. V. A. 5447
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 35753
Groupe et associés 35008
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11506
Charges constatées d’avance 17485
TOTAL ETAT DES CREANCES 453627 453627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2606 2606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 170668 83741 86927
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 814415 814415
Personnel et comptes rattachés 127173 127173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69400 69400
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44590 44590
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26485 26485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6729 6729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84177 84177
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1346243 1259316 86927
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 86344
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel