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BILAN SARL CARROSSERIE POMA 2016 Siren 500741921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4181		4181	4181
Immobilisations incorporelles – Autres	336	336		
Immobilisations corporelles	62106	46024	16082	15451
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	66943	46361	20582	19952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48563		48563	64742
Créances – Autres	5189		5189	3809
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2300		2300	1979
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56052		56052	70530
Total général Actif	122995	67753		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1	1
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44999	37393
Résultat de l’exercice			-6339	7606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38661	45000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11665	9727
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		358		
Autres dettes			26308	35755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37973	45481
Total général Passif			76634	90481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			204	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6248	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75183		67753	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184234		202652	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	22		808	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261440		271213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60216		55127	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	655		1156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74858		70958	
(dont taxe professionnelle)	752			
Impôts, taxes et versements assimilés	6254		5770	
Rémunérations du personnel 	93056		92317	
Charges sociales	30703		33475	
Dotations aux amortissements	5618		5821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	169		40	
Total des charges d’exploitation	271528		264665	
Résultat d’exploitation	-10088		6548	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			220	
Charges exceptionnelles	113			
Impôts sur les bénéfices	-3862		-1278	
Bénéfice ou perte	-6339		7606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51883			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			389	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65795	
Total Immobilisations (Augmentations)			6248	
Total Immobilisations (Diminutions)			5100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel