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BILAN PROJET INTERIM 2015 Siren 500753124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4188	4188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49888	14375	35513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	54577	18564	36013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572677	35332	537345	
Autres créances	636387		636387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1864		1864	
TOTAL (II)	1210929	35332	1175597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265506	53896	1211610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359109			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511123			
Dettes fiscales et sociales	212012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1170600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2036765	118069	2154835	
Chiffres d’affaires nets	2036765	118069	2154835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18265	
Autres produits			1244	
Total des produits d’exploitation (I)			2174344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560126	
Impôts, taxes et versements assimilés			44321	
Salaires et traitements			1207223	
Charges sociales			353675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136139	
Total des charges d’exploitation (II) 			2335815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2861	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2377384			
BENEFICE OU PERTE	-135880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3853			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4188		
Total Immobilisations corporelles		60269		15440
Total Immobilisations financières		1147		
Total Général		65606		15440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25821	49888
Prêts et immobilisations financières			647	
Total Immobilisations financières			647	500
Total Général			26469	54577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4129	59		4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11513	11031	8169	14375
AMORTISSEMENTS Total Général	15643	11090	8169	18564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9732	25599		35332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9732	25599		35332
TOTAL GENERAL	9732	25599		35332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25599		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	74957			
Autres créances clients	497720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383			
Impôts sur les bénéfices	327678			
T. V. A.	97435			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20729			
Divers				
Groupe et associés	95509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75209			
Charges constatées d’avance	1864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211429	1210929	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349074	349074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10034	10034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511123	511123		
Personnel et comptes rattachés	2530	2530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73715	73715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135320	135320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88356	88356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1170600	1170600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3853			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108823			
Location, charges locatives et de copropriété	12757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560126			
Taxe professionnelle	7151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44321			
Montant de la TVA. collectée	407797			
Total TVA. déductible sur biens et services	120453			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	44