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BILAN POLTEK 2017 Siren 500743190
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1882 1882 213
Autres immobilisations corporelles 24898 12074 12824 17072
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3000 3000 3000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11000 11000 11000
TOTAL (I) 40780 13956 26824 31285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28153 1955 26198 48551
Autres créances 126855 126855 87298
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4697 4697 1984
Charges constatées d’avance 1907 1907 277
TOTAL (II) 161612 1955 159657 138110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 202392 15911 186481 169395
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1100 1100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 110 110
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 74191 37501
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1939 36690
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77340 75401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8840 10906
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24918 17499
Dettes fiscales et sociales 73691 65589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 109141 93994
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 186481 169395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1337 1337 84
Production vendue biens
Production vendue services 318519 318519 285723
Chiffres d’affaires nets 319856 319856 285806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5324 2356
Autres produits 59 7
Total des produits d’exploitation (I) 325238 288169
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1384 692
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 74838 51300
Impôts, taxes et versements assimilés 4790 3007
Salaires et traitements 182068 144492
Charges sociales 51445 41421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4461 5037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 141 134
Total des charges d’exploitation (II) 319126 246082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6113 42088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 42 45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 -1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42 46
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 555 247
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 555 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -513 -201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5600 41887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3661 102
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3661 102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3661 -102
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 325280 288216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 323341 251526
BENEFICE OU PERTE 1939 36690
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3320 3320
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 26780
Total Immobilisations financières 14000
Total Général 40780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26780
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14000
Total Général 40780
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9495 4461 13956
AMORTISSEMENTS Total Général 9495 4461 13956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1955 1955
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1955 1955
TOTAL GENERAL 1955 1955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11000
Clients douteux ou litigieux 2338
Autres créances clients 25814
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 119817
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 500
Charges constatées d’avance 1907
TOTAL ETAT DES CREANCES 167915 156915 11000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8840 2183 6657
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24918 24918
Personnel et comptes rattachés 26031 26031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38003 38003
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7167 7167
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2490 2490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 107449 100792 6657
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2066
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel