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BILAN PERSONNALITE 2020 Siren 500711072
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22011 21211 800 1668
Fonds commercial 58310 58310 58310
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 181114 153935 27179 38272
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20881 20881 20726
TOTAL (I) 282316 175146 107171 118976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 323895 1660 322235 461568
Autres créances 34762 34762 62137
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 395563 395563 132282
Charges constatées d’avance 51784 51784 65278
TOTAL (II) 806005 1660 804345 721266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1088321 176806 911515 840241
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 185000 166500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18500 18500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 77218 56207
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -133853 39511
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146865 280718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 349266 7302
Emprunts et dettes financières divers (4) 62977 93270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141777 225225
Dettes fiscales et sociales 155051 207115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14218 15972
Produits constatés d’avance (2) 41360 10640
TOTAL (IV) 764650 559523
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 911515 840241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 559523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 62977
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 920166 68505 988671 1598710
Chiffres d’affaires nets 920166 68505 988671 1598710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1167 14344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 795 1678
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 990632 1614732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 602290 823633
Impôts, taxes et versements assimilés 15403 9768
Salaires et traitements 369407 487270
Charges sociales 116149 224391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14133 20077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7350 794
Total des charges d’exploitation (II) 1124732 1567593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -134099 47139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 128 150
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1145 1192
Différences négatives de change 1301 24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2446 1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2318 -1066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -136417 46073
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7728 2998
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20 1667
Reprises sur provisions et transferts de charges 599
Total des produits exceptionnels (VII) 7748 5263
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5020 2583
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 164 48
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5184 2631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2564 2632
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9194
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 998508 1620146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1132361 1580634
BENEFICE OU PERTE -133853 39511
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84847
Total Immobilisations corporelles 185053 2336
Total Immobilisations financières 20726 3155
Total Général 290625 5491
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4526 80321
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6274 181114
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000 20881
Total Général 13800 282316
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24869 789 4447 21211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146780 13344 6190 153935
AMORTISSEMENTS Total Général 171649 14133 10636 175146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20881 20881
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 323895 323895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3449 3449
Impôts sur les bénéfices 4597 4597
T. V. A. 21214 21214
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 997 997
Groupe et associés 81 81
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4423 4423
Charges constatées d’avance 51784 51784
TOTAL ETAT DES CREANCES 431322 431322
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 847 -347545 250000 98392
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 348419 19475 328944
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 141777 141777
Personnel et comptes rattachés 27279 27279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36847 36847
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 82916 82916
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8009 8009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62977 62977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14218 14218
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 41360 41360
TOTAL – ETAT DES DETTES 764650 87314 578944 98392
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel