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BILAN PEC MARENGO SAS 2018 Siren 500707096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42273000		42273000	11484624
Constructions	105165255	15323636	89841619	37144419
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				11316311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147438255	15323636	132114619	59945354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779175	258590	520585	202624
Autres créances	3916125		3916125	5816304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3154356		3154356	1769647
Charges constatées d’avance	104873		104873	128998
TOTAL (II)	7954528	258590	7695938	7917572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155392783	15582226	139810557	67862927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10682600		10682600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33		33	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	56902528			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4174		4174	
Report à nouveau	-12530285		-8274791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3277236		-4255494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51781813		-1843478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1196300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1196300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000000		40145600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35882989		26310812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272463		475738	
Dettes fiscales et sociales	8843466		380007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1613200		1881772	
Autres dettes	120411		512475	
Produits constatés d’avance (2)	99915			
TOTAL (IV)	86832444		69706405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139810557		67862927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81206385		4955042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2932396		2932396	940456
Chiffres d’affaires nets	2932396		2932396	940456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480889	85402
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4413286	1025858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688716	1874027
Impôts, taxes et versements assimilés			274144	266516
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2800954	1269663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				134418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1196300	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5960114	3544625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1546828	-2518767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1712008	1355389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1712008	1355389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1712008	-1355389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3258836	-3874156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18400		380000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18400		380000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18400		-380000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4413286		1025858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7690522		5281352	
BENEFICE OU PERTE	-3277236		-4255494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72468036	68154646	18131884
Total Immobilisations financières				
Total Général		72468036	68154646	18131884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11316312		147438255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11316312		147438255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12522682	2800954		15323636
AMORTISSEMENTS Total Général	12522682	2800954		15323636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1196300
Total Provisions pour risques et charges		1196300		1196300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	733384		474794	258590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733384		474794	258590
TOTAL GENERAL	733384	1196300	474794	1454890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1196300	474794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779175	779175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2697936	2697936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1218189	1218189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104873	104873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4800173	4800173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000000	40000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35824989	35824989		
Fournisseurs et comptes rattachés	272463	272463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404378	404378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8439088	2813029	5626059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1613200	1613200		
Groupe et associés	58000	58000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120411	120411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99915	99915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86832444	81206385	5626059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10495928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel