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BILAN OPTIMAT 2021 Siren 500704093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50438	36164	14274	373
Autres immobilisations corporelles	32008	26693	5315	5373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières				435
TOTAL (I)	82485	62857	19627	6219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380674	1037	379637	251905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150527		150527	150742
Autres créances	4893		4893	6077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110793		110793	94190
Charges constatées d’avance	422		422	477
TOTAL (II)	647309	1037	646272	503391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729793	63894	665899	509610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163309		91098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71087		72210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243196		172109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83920		90000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80617		76950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237192		133224	
Dettes fiscales et sociales	15810		30486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5164		6841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422703		337501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665899		509610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362188		337501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924576		924576	864712
Production vendue biens				
Production vendue services	18202		18202	18388
Chiffres d’affaires nets	942779		942779	883100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058	
Autres produits			4	61
Total des produits d’exploitation (I)			948841	883162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805377	674772
Variation de stock (marchandises)			-126674	-39000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90541	85125
Impôts, taxes et versements assimilés			1951	2930
Salaires et traitements			81665	61366
Charges sociales			197	6
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4971	2792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	18
Total des charges d’exploitation (II) 			858062	790105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90779	93057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	48
Autres intérêts et produits assimilés				350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90107	93211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19443		21001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949413		883560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878326		811349	
BENEFICE OU PERTE	71087		72210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4044		1530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81146		18814
Total Immobilisations financières		473		
Total Général		81619		18814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17514	82446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435	38
Total Général			17949	82485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75400	4971	17514	62857
AMORTISSEMENTS Total Général	75400	4971	17514	62857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2095		1058	1037
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2095		1058	1037
TOTAL GENERAL	2095		1058	1037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150527	150527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93	93		
Impôts sur les bénéfices	886	886		
T. V. A.	3067	3067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846	846		
Charges constatées d’avance	422	422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155842	155842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5536	5536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78384	17869	60515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237192	237192		
Personnel et comptes rattachés	11011	11011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4666	4666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80617	80617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5164	5164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422703	362188	60515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel