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BILAN OPTIMAT 2016 Siren 500704093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2584	1264	1320	2182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80856	47909	32947	44389
Autres immobilisations corporelles	23047	20241	2805	3376
Immobilisations en cours	3353		3353	2848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	435
TOTAL (I)	110312	69414	40898	53269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201750		201750	155721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138603		138603	93984
Autres créances	12873		12873	6180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10892		10892	15949
Charges constatées d’avance	1448		1448	968
TOTAL (II)	365566		365566	272803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475879	69414	406465	326071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9329		25450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43579		34250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22284		28050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129185		119864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198567		119579	
Dettes fiscales et sociales	8081		11592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4769		12737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362886		291821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406465		326071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346525		269762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866993		866993	932501
Production vendue biens				
Production vendue services	33157		33157	38134
Chiffres d’affaires nets	900150		900150	970635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2160	909
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			902329	971562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683317	755379
Variation de stock (marchandises)			-46029	-51527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185280	166989
Impôts, taxes et versements assimilés			2461	4301
Salaires et traitements			53824	57666
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12875	9721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2408	18
Total des charges d’exploitation (II) 			894136	942547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8193	29014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	22
Autres intérêts et produits assimilés			1630	826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1633	847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			650	204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8843	29218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2174		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2174		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2042		451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1556		4219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906137		972860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896808		947410	
BENEFICE OU PERTE	9329		25450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040		1048	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2584		
Total Immobilisations corporelles		107293		505
Total Immobilisations financières		473		
Total Général		110350		505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543	107255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473
Total Général			543	110312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402	862		1264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56680	12013	543	68150
AMORTISSEMENTS Total Général	57082	12875	543	69414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2894			
T. V. A.	9820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159			
Charges constatées d’avance	1448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153359	152924	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22059	5698	16361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198567	198567		
Personnel et comptes rattachés	931	931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6889	6889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129185	129185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4769	4769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362886	346525	16361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel