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BILAN O.K. SNACK 2021 Siren 500701305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47475	29408	18068	
Immobilisations financières	115		115	
Total Actif Immobilisé	47590	29408	18183	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	174		174	
Stock marchandises	1585		1585	
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8953		8953	
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	35663		35663	
Caisse				
Charges constatées d’avance	122		122	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46670		46670	
Total général Actif	94260			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3203	
Report à nouveau			-535	
Résultat de l’exercice			23448	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30516	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14257	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3385	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34336	
Total général Passif			64852	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6465	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22618	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129524			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37449			
Autres produits	17502			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184506			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43798			
Variation de stock (marchandises)	-637			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2095			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-104			
(dont crédit bail mobilier)*	1332			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46926			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1065			
Rémunérations du personnel 	43123			
Charges sociales	13494			
Dotations aux amortissements	5326			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5625			
Total des charges d’exploitation	160711			
Résultat d’exploitation	23795			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29			
Charges financières	243			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23448			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21619	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24972	
Total Immobilisations (Augmentations)			22618	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel