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BILAN O.K. SNACK 2020 Siren 500701305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24857	24081	776	
Immobilisations financières	115		115	
Total Actif Immobilisé	24972	24081	890	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	70		70	
Stock marchandises	948		948	
Avances et acomptes versés sur commandes	4525		4525	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9029		9029	
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	23319		23319	
Caisse				
Charges constatées d’avance	426		426	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38319		38319	
Total général Actif	63290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3203	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-535	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7068	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18508	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68		
Autres dettes			5388	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32141	
Total général Passif			39209	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117042			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	3625			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123668			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38911			
Variation de stock (marchandises)	-14			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1494			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	78			
(dont crédit bail mobilier)*	7975			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41297			
(dont taxe professionnelle)	949			
Impôts, taxes et versements assimilés	1118			
Rémunérations du personnel 	30184			
Charges sociales	9048			
Dotations aux amortissements	1230			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	611			
Total des charges d’exploitation	123958			
Résultat d’exploitation	-290			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	10810			
Charges financières	106			
Charges exceptionnelles	10950			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-535			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38968	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			13997	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel