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BILAN NLG 2021 Siren 500776687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73159	24863	48296	46576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28616	12247	16369	85711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230001	64014	165987	201824
Créances rattachées à des participations	251732	251732		51732
Autres titres immobilisés	1213006		1213006	1213006
Prêts				
Autres immobilisations financières	207970		207970	19081
TOTAL (I)	2004484	352856	1651628	1617930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2789238	1677	2787561	753693
Autres créances	542041		542041	114287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125000		125000	27162
Disponibilités	1031307		1031307	627807
Charges constatées d’avance	325666		325666	24028
TOTAL (II)	4813251	1677	4811574	1546977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6817735	354533	6463202	3164907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89160		89160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			12247	
Report à nouveau	-18063			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86440		-30310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261536		175097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344258		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191961		1465779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4115421		905963	
Dettes fiscales et sociales	505486		185249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10459	
Produits constatés d’avance (2)	44540		63360	
TOTAL (IV)	6201665		2989810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6463202		3164907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1191961			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9437812		9437812	3810887
Production vendue biens				
Production vendue services	594097		594097	563338
Chiffres d’affaires nets	10031908		10031908	4374225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2874	26587
Autres produits			28	18
Total des produits d’exploitation (I)			10054085	4400831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8571740	3446105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781808	361405
Impôts, taxes et versements assimilés			12019	7928
Salaires et traitements			367225	448769
Charges sociales			97405	205852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14028	42661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			869	1436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6723	45659
Total des charges d’exploitation (II) 			9851816	4559815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202269	-158985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6900	6900
Autres intérêts et produits assimilés			497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				831
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7397	12797
Dotations financières sur amortissements et provisions			87569	150000
Intérêts et charges assimilées			28366	24378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			635	
Total des charges financières (VI)			116569	174378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109172	-161581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93097	-320566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	998		243063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137729		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138727		249063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68956		8206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176389		8206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37662		240857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31005		-49399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10200208		4662691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10113769		4693001	
BENEFICE OU PERTE	86440		-30310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45872		22419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63113		38575
Total Immobilisations corporelles		265221		15264
Total Immobilisations financières		1713820		188889
Total Général		2042154		242728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28529	73159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251869	28616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1902709
Total Général			280398	2004484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16537	7806	-520	24863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179510	6222	173485	12247
AMORTISSEMENTS Total Général	196047	14028	172965	37110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64014
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000	51732		251732
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2063	869	1254	1677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230240	88438	1254	317423
TOTAL GENERAL	230240	88438	1254	317423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		869	1254	
                                             - Financières		87569		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	251732		251732	
Prêts				
Autres immobilisations financières	207970		207970	
Clients douteux ou litigieux	3157	3157		
Autres créances clients	2786081	2786081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices	31005	31005		
T. V. A.	480021	480021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30979	30979		
Charges constatées d’avance	325666	325666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4116646	3656944	459702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6358	6358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337900	46676	291224	
Emprunts et dettes financières divers	244993	16243	191250	37500
Fournisseurs et comptes rattachés	4115421	4115421		
Personnel et comptes rattachés	13138	13138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20445	20445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465536	465536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6367	6367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946968	946968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44540	44540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6201665	5681691	482474	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel