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BILAN NLG 2020 Siren 500776687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63113	16537	46576	8944
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265221	179510	85711	54410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230001	28177	201824	201824
Créances rattachées à des participations	251732	200000	51732	150000
Autres titres immobilisés	1213006		1213006	1259672
Prêts				
Autres immobilisations financières	19081		19081	21750
TOTAL (I)	2042154	424224	1617930	1696600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755755	2063	753693	282581
Autres créances	114287		114287	104721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27162		27162	26331
Disponibilités	627807		627807	121822
Charges constatées d’avance	24028		24028	102900
TOTAL (II)	1549039	2063	1546977	638354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591193	426286	3164907	2334954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12247		515459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30310		-503213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175097		56247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		2543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1465779		1892127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000		10984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905963		241896	
Dettes fiscales et sociales	185249		90919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10459		40238	
Produits constatés d’avance (2)	63360			
TOTAL (IV)	2989810		2278707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3164907		2334954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2657727		2278707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3810887		3810887	1708145
Production vendue biens				
Production vendue services	563338		563338	325696
Chiffres d’affaires nets	4374225		4374225	2033841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26587	21835
Autres produits			18	8
Total des produits d’exploitation (I)			4400831	2055684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3446105	1557409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361405	373242
Impôts, taxes et versements assimilés			7928	8121
Salaires et traitements			448769	383957
Charges sociales			205852	185268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42661	32636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1436	27214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45659	28
Total des charges d’exploitation (II) 			4559815	2567876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158985	-512193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5066	16000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6900	6900
Autres intérêts et produits assimilés				8400
Reprises sur provisions et transferts de charges			831	8628
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12797	39928
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	78177
Intérêts et charges assimilées			24378	24382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11569
Total des charges financières (VI)			174378	114128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161581	-74200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320566	-586393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243063		753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249063		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8206		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8206		629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240857		124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49399		-83056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662691		2096365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4693001		2599577	
BENEFICE OU PERTE	-30310		-503213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22419		2701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19597		43516
Total Immobilisations corporelles		255822		68078
Total Immobilisations financières		1711423		7557
Total Général		1986843		119151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58680	265221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5160	1713820
Total Général			63840	2042154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10653	5884		16537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201412	36777	58680	179510
AMORTISSEMENTS Total Général	212065	42661	58680	196047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28177
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000	150000		200000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27214	1436	26587	2063
Autres provisions pour dépréciation	831		831	
Total Provisions pour dépréciation	106222	151436	27418	230240
TOTAL GENERAL	106222	151436	27418	230240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1436	26587	
                                             - Financières		150000	831	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	251732		251732	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19081		19081	
Clients douteux ou litigieux	5220	5220		
Autres créances clients	750535	750535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3294	3294		
Impôts sur les bénéfices	49399	49399		
T. V. A.	41672	41672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19922	19922		
Charges constatées d’avance	24028	24028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164883	894070	270813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125000		125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475000	17917	321071	136012
Emprunts et dettes financières divers	252493	252493		
Fournisseurs et comptes rattachés	905963	905963		
Personnel et comptes rattachés	8154	8154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49092	49092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123820	123820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4183	4183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213285	1213285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10459	10459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63360	63360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3230810	2648727	446071	136012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel