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BILAN MAISON DE FAMILLE LES VALLEES 2021 Siren 500760012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18703	18546	156	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16541	11759	4781	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12835	6424	6410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740383	604796	135587	
Autres immobilisations corporelles	1677328	1175143	502184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393		14393	
TOTAL (I)	2480185	1816671	663514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2555		2555	
Clients et comptes rattachés	18585	11489	7096	
Autres créances	5342783		5342783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2371		2371	
Charges constatées d’avance	17508		17508	
TOTAL (II)	5383803	11489	5372314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7863989	1828160	6035829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3445170			
Report à nouveau	-7693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287311			
Subventions d’investissement	38892			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3807680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247282			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161313			
Dettes fiscales et sociales	793491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635757			
Produits constatés d’avance (2)	199954			
TOTAL (IV)	2042148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6035829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3043775		3043775	
Chiffres d’affaires nets	3043775		3043775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1623234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239293	
Autres produits			138775	
Total des produits d’exploitation (I)			5045079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530731	
Impôts, taxes et versements assimilés			228973	
Salaires et traitements			1909767	
Charges sociales			643371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76000	
Autres charges			56592	
Total des charges d’exploitation (II) 			4786302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20706	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22574			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5088359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4801047			
BENEFICE OU PERTE	287311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35244		
Total Immobilisations corporelles		2235106		203155
Total Immobilisations financières		14393		
Total Général		2284744		203155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7715	2430547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14393
Total Général			7715	2480185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24772	5534		30306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1598598	187766		1786364
AMORTISSEMENTS Total Général	1623370	193301		1816671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159999	76000	49999	186000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3059	11489	3059	11489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3059	11489	3059	11489
TOTAL GENERAL	163058	87489	53058	197489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87489	53058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393	14393		
Clients douteux ou litigieux	13881	13881		
Autres créances clients	4703	4703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11329	11329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61331	61331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5301	5301		
Groupe et associés	5258031	5258031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6699	6699		
Charges constatées d’avance	17508	17508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5393270	5393270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4348	4348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246532		246532	
Fournisseurs et comptes rattachés	161313	161313		
Personnel et comptes rattachés	219363	219363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265354	265354		
Impôts sur les bénéfices	3902	3902		
T.V.A.	21416	21416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283454	283454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635757	635757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199954	199954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042148	1795616	246532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	272615			
Location, charges locatives et de copropriété	794013			
Personnel extérieur à l’entreprise	4834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1530731			
Taxe professionnelle	57372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	228973			
Montant de la TVA. collectée	197580			
Total TVA. déductible sur biens et services	184544			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel