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BILAN MAISON DE FAMILLE LES VALLEES 2020 Siren 500760012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18703	18351	352	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16541	6420	10120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12835	3857	8978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706616	550132	156484	
Autres immobilisations corporelles	1507939	1044608	463331	
Immobilisations en cours	7715		7715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393		14393	
TOTAL (I)	2284744	1623370	661374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15108		15108	
Clients et comptes rattachés	28327	3059	25267	
Autres créances	4947495		4947495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7673		7673	
Charges constatées d’avance	33039		33039	
TOTAL (II)	5031643	3059	5028584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7316388	1626429	5689958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3445170			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7693			
Subventions d’investissement	61466			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3542943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159999			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159999			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	609040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153591			
Dettes fiscales et sociales	1003969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44633			
Produits constatés d’avance (2)	147401			
TOTAL (IV)	1987016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5689958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28381			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3319816		3319816	
Chiffres d’affaires nets	3319816		3319816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1198556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290994	
Autres produits			316	
Total des produits d’exploitation (I)			4809684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1553507	
Impôts, taxes et versements assimilés			230504	
Salaires et traitements			1941148	
Charges sociales			631632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145000	
Autres charges			60353	
Total des charges d’exploitation (II) 			4869136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4861443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869136			
BENEFICE OU PERTE	-7693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35244		
Total Immobilisations corporelles		1941559		293547
Total Immobilisations financières		14393		
Total Général		1991197		293547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2235106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14393
Total Général				2284744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19237	5534		24772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442212	156385		1598598
AMORTISSEMENTS Total Général	1461450	161919		1623370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14999	145000		159999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3059			3059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3059			3059
TOTAL GENERAL	18058	145000		163058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393	14393		
Clients douteux ou litigieux	11323	11323		
Autres créances clients	17004	17004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5174	5174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134279	134279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4798643	4798643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8802	8802		
Charges constatées d’avance	33039	33039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5023256	5023256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28381	28381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259831	2250	257581	
Fournisseurs et comptes rattachés	153591	153591		
Personnel et comptes rattachés	189211	189211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440485	440485		
Impôts sur les bénéfices	4636	4636		
T.V.A.	20769	20769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348867	348867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349209	349209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44633	44633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147401	147401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1987016	1729435	257581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293738			
Location, charges locatives et de copropriété	787818			
Personnel extérieur à l’entreprise	7047			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1553507			
Taxe professionnelle	87242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230504			
Montant de la TVA. collectée	198439			
Total TVA. déductible sur biens et services	174950			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel