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BILAN MAISON DE FAMILLE LES VALLEES 2019 Siren 500760012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18703	18155	547	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16541	1082	15458	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12835	1290	11545	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661640	492800	168840	
Autres immobilisations corporelles	1259367	948121	311245	
Immobilisations en cours	7715		7715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393		14393	
TOTAL (I)	1991197	1461450	529746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3411		3411	
Clients et comptes rattachés	56007	3059	52948	
Autres créances	4558434		4558434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8589		8589	
Charges constatées d’avance	25480		25480	
TOTAL (II)	4651923	3059	4648863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6643120	1464510	5178609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2797435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647734			
Subventions d’investissement	82493			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3571663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14999			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14999			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	495401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144823			
Dettes fiscales et sociales	731803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45828			
Produits constatés d’avance (2)	160929			
TOTAL (IV)	1591947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5178609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1294921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3873332		3873332	
Chiffres d’affaires nets	3873332		3873332	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3511	
Subventions d’exploitation			1020026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187507	
Autres produits			41425	
Total des produits d’exploitation (I)			5125803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424093	
Impôts, taxes et versements assimilés			226621	
Salaires et traitements			1805256	
Charges sociales			604128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51965	
Total des charges d’exploitation (II) 			4466144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68970			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4535114			
BENEFICE OU PERTE	647734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19428		15816
Total Immobilisations corporelles		1813421		154418
Total Immobilisations financières		125		14268
Total Général		1832975		184503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26281	1941559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14393
Total Général			26281	1991197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18155	1082		19237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1294704	165279	17771	1442212
AMORTISSEMENTS Total Général	1312859	166362	17771	1461450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34999		20000	14999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7927		4868	3059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7927		4868	3059
TOTAL GENERAL	42926		24868	18058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14393	14393		
Clients douteux ou litigieux	3228	3228		
Autres créances clients	52779	52779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591	591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50002	50002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4499168	4499168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8232	8232		
Charges constatées d’avance	25480	25480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4654316	4654316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13161	13161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300026	3000	297026	
Fournisseurs et comptes rattachés	144823	144823		
Personnel et comptes rattachés	233871	233871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206226	206226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8103	8103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283602	283602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195374	195374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45828	45828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160929	160929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591947	1294921	297026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235319			
Location, charges locatives et de copropriété	776537			
Personnel extérieur à l’entreprise	5523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53