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BILAN MAISON DE FAMILLE LES VALLEES 2018 Siren 500760012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18116	18116		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1312	38	1273	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610037	431556	178481	
Autres immobilisations corporelles	1190771	863148	327623	
Immobilisations en cours	12612		12612	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	1832975	1312859	520115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67150		67150	
Clients et comptes rattachés	21286	7927	13358	
Autres créances	3983217		3983217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15353		15353	
Charges constatées d’avance	12513		12513	
TOTAL (II)	4099521	7927	4091593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932496	1320787	4611709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1991689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805746			
Subventions d’investissement	113285			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2954720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34999			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34999			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162629			
Dettes fiscales et sociales	816676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33548			
Produits constatés d’avance (2)	158429			
TOTAL (IV)	1621989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4611709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3838253		3838253	
Chiffres d’affaires nets	3838253		3838253	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13671	
Subventions d’exploitation			1171717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140170	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5163815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422632	
Impôts, taxes et versements assimilés			206217	
Salaires et traitements			1739849	
Charges sociales			636486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34999	
Autres charges			51323	
Total des charges d’exploitation (II) 			4446425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109532			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5361704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555957			
BENEFICE OU PERTE	805746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18116		1312
Total Immobilisations corporelles		1661440		156025
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		1679681		157337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4044	1813421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			4044	1832975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17988	166		18155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128747	170001	4044	1294704
AMORTISSEMENTS Total Général	1146736	170167	4044	1312859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34999		34999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14068	6838	12979	7927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14068	6838	12979	7927
TOTAL GENERAL	14068	41837	12979	42926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41837	12979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux	8364	8364		
Autres créances clients	12921	12921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129	129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41389	41389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3920469	3920469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21229	21229		
Charges constatées d’avance	12513	12513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4017142	4017142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	315437		315437	
Fournisseurs et comptes rattachés	162629	162629		
Personnel et comptes rattachés	315725	315725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246093	246093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3755	3755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251101	251101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135269	135269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33548	33548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158429	158429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621989	1306552	315437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263622			
Location, charges locatives et de copropriété	767557			
Personnel extérieur à l’entreprise	22612			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422632			
Taxe professionnelle	82251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206217			
Montant de la TVA. collectée	223692			
Total TVA. déductible sur biens et services	177825			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel