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BILAN MAISON DE FAMILLE LES VALLEES 2017 Siren 500760012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18116	17988	127	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540843	371288	169554	
Autres immobilisations corporelles	1119721	757458	362262	
Immobilisations en cours	874		874	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	1679681	1146736	532945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62946		62946	
Clients et comptes rattachés	35646	14068	21577	
Autres créances	3156540		3156540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9781		9781	
Charges constatées d’avance	12422		12422	
TOTAL (II)	3277337	14068	3263268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4957019	1160804	3796214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1457629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534059			
Subventions d’investissement	109513			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2145202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	385735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212099			
Dettes fiscales et sociales	658485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41296			
Autres dettes	28686			
Produits constatés d’avance (2)	323089			
TOTAL (IV)	1651011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3796214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3649838		3649838	
Chiffres d’affaires nets	3649838		3649838	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9238	
Subventions d’exploitation			971436	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268916	
Autres produits			126925	
Total des produits d’exploitation (I)			5026354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418354	
Impôts, taxes et versements assimilés			213935	
Salaires et traitements			1733695	
Charges sociales			734472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46230	
Total des charges d’exploitation (II) 			4484161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33407			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59866			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5078087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4544027			
BENEFICE OU PERTE	534059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18116		
Total Immobilisations corporelles		1527562		136022
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		1545803		136022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2145	1661440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			2145	1679681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17671	316		17988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959962	168785		1128747
AMORTISSEMENTS Total Général	977634	169102		1146736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190499		190499	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12978	1090		14068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12978	1090		14068
TOTAL GENERAL	203477	1090	190499	14068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1090	190499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux	15993			
Autres créances clients	19653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3003155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99772			
Charges constatées d’avance	12422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3204735	3204735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619	1619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310327	310327		
Fournisseurs et comptes rattachés	212099	212099		
Personnel et comptes rattachés	228181	228181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213667	213667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2017	2017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214619	214619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41296	41296		
Groupe et associés	75407	75407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28686	28686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323089	323089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651011	1651011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206252			
Location, charges locatives et de copropriété	761745			
Personnel extérieur à l’entreprise	43114			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75134			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1418354			
Taxe professionnelle	88132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	213935			
Montant de la TVA. collectée	206327			
Total TVA. déductible sur biens et services	170036			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55