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BILAN KAPA 2016 Siren 500738679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3118	780	2339	
Fonds commercial	279000		279000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18483	10820	7663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43665	34131	9534	
Autres immobilisations corporelles	118655	91338	27318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	264164		264164	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9143		9143	
TOTAL (I)	737228	137069	600159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6026		6026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50665		50665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	65450		65450	
Charges constatées d’avance	4999		4999	
TOTAL (II)	137141		137141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874369	137069	737300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	630398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27688			
Dettes fiscales et sociales	82653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2242			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686148		686148	
Chiffres d’affaires nets	686148		686148	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8882	
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	
Autres produits			1183	
Total des produits d’exploitation (I)			698220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2653	
Autres achats et charges externes			89364	
Impôts, taxes et versements assimilés			9551	
Salaires et traitements			290519	
Charges sociales			83541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4320	
Total des charges d’exploitation (II) 			705124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705447			
BENEFICE OU PERTE	-7135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279000		3118
Total Immobilisations corporelles		179659		20727
Total Immobilisations financières		274477		782
Total Général		733136		24628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19583	180803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			952	274307
Total Général			20535	737228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		780		780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118364	17926		136289
AMORTISSEMENTS Total Général	118364	18705		137069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	264164			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13816			
T. V. A.	1597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2027			
Charges constatées d’avance	4999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328971	55664	273307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27688	27688		
Personnel et comptes rattachés	48598	48598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24455	24455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4647	4647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4953	4953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2242	2242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112937	112937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18263			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89364			
Taxe professionnelle	702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9551			
Montant de la TVA. collectée	83629			
Total TVA. déductible sur biens et services	27756			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10