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BILAN HYDRO EXPRESS 2021 Siren 500735022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770		770	770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66684	32559	34125	38842
Autres immobilisations corporelles	57505	9712	47793	38759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	8800
TOTAL (I)	137559	42271	95288	87171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82800		82800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31320		31320	
Avances et acomptes versés sur commandes				326
Clients et comptes rattachés	595398		595398	751613
Autres créances	204459		204459	249316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249681		249681	288617
Charges constatées d’avance	13347		13347	
TOTAL (II)	1177004		1177004	1289872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314563	42271	1272292	1377043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286397		407224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61900		-120827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403297		341397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379698		400967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68226		72759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146966		267456	
Dettes fiscales et sociales	230780		246337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43326		48127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868996		1035646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272292		1377043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3005404		3005404	2381550
Chiffres d’affaires nets	3005404		3005404	2381550
				
Production stockée			82800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2302	
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			3090543	2381584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600365	711275
Variation de stock (marchandises)			-31320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008306	897584
Impôts, taxes et versements assimilés			39318	34396
Salaires et traitements			1201965	798715
Charges sociales			156782	83082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19787	11747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5868	2921
Total des charges d’exploitation (II) 			3001071	2539720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89472	-158136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4660	2928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4660	2928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4660	-2769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84811	-160905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2399		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2399		3414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2399		-2414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20513		-42491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3090543		2382743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028643		2503570	
BENEFICE OU PERTE	61900		-120827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770		
Total Immobilisations corporelles		100626		24105
Total Immobilisations financières		8800		3800
Total Général		110196		27905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	124189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12600
Total Général			542	137559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23025	19787	542	42271
AMORTISSEMENTS Total Général	23025	19787	542	42271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595398	595398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3588	3588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184183	184183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15054	15054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1634	1634		
Charges constatées d’avance	13347	13347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825803	813203	12600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379698	134078	245620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146966	146966		
Personnel et comptes rattachés	88343	88343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86421	86421		
Impôts sur les bénéfices	20513	20513		
T.V.A.	16049	16049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19454	19454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68226	68226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43326	43326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868996	623376	245620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel