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BILAN HYDRO EXPRESS 2020 Siren 500735022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770		770	770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59336	20494	38842	30279
Autres immobilisations corporelles	41290	2531	38759	23357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	4800
TOTAL (I)	110196	23025	87171	59207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	326		326	
Clients et comptes rattachés	751613		751613	793596
Autres créances	249316		249316	210593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288617		288617	238505
Charges constatées d’avance				2827
TOTAL (II)	1289872		1289872	1245522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400068	23025	1377043	1304728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407224		230640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120827		176584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341397		462224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400967		841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72759		107489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267456		456314	
Dettes fiscales et sociales	246337		189653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48127		88207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035646		842504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377043		1304728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2381550		2381550	2673798
Chiffres d’affaires nets	2381550		2381550	2673798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				105688
Autres produits			34	2566
Total des produits d’exploitation (I)			2381584	2782052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711275	321368
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897584	1187175
Impôts, taxes et versements assimilés			34396	21607
Salaires et traitements			798715	905237
Charges sociales			83082	87466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11747	8009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2921	695
Total des charges d’exploitation (II) 			2539720	2531557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158136	250495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2928	3138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2928	3138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2769	-2637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160905	247858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		11909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		11909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1714		2312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		15742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3414		18903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2414		-6994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42491		64280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382743		2794462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503570		2617878	
BENEFICE OU PERTE	-120827		176584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770		
Total Immobilisations corporelles		68472		37411
Total Immobilisations financières		4800		
Total Général		74042		37411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5258	100626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-6600	2600	8800
Total Général		-6600	7858	110196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14836	11747	3558	23025
AMORTISSEMENTS Total Général	14836	11747	3558	23025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	751613	751613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9429	9429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90701	90701		
T. V. A.	148353	148353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833	833		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009729	1000929	8800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400967	967	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267456	267456		
Personnel et comptes rattachés	97682	97682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114730	114730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23940	23940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9985	9985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72759	72759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48127	48127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035646	635646	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel