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BILAN HYDRO EXPRESS 2018 Siren 500735022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770		770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12282	6104	6178	8727
Autres immobilisations corporelles	22326	2326	20000	20179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9676		9676	11786
TOTAL (I)	45054	8430	36624	40691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1875
Clients et comptes rattachés	409766		409766	306582
Autres créances	121212		121212	242075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321481		321481	361247
Charges constatées d’avance				823
TOTAL (II)	852459		852459	912602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897513	8430	889083	953293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13600		4800	
Report à nouveau	80464		25751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133576		127570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281640		182121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33648		16187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332821		390080	
Dettes fiscales et sociales	123846		334905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502443		741172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889083		953293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1014
Production vendue biens				
Production vendue services	1996307		1996307	2384391
Chiffres d’affaires nets	1996307		1996307	2385405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31324	648
Autres produits			1674	5
Total des produits d’exploitation (I)			2029304	2386058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75690	177387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961154	1229583
Impôts, taxes et versements assimilés			20098	26629
Salaires et traitements			583973	575485
Charges sociales			108186	213408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2728	3846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	-5000
Autres charges			959	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1857788	2221373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171516	164685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			727	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1841	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169675	164852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3700		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	831		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3700		2471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5041		3392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1341		-2392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34758		34890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033732		2387225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900156		2259655	
BENEFICE OU PERTE	133576		127570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770
Total Immobilisations corporelles		34608		
Total Immobilisations financières		11786		2100
Total Général		46394		2870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4210	9676
Total Général			4210	45054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5702	2728		8430
AMORTISSEMENTS Total Général	5702	2728		8430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	105000	30000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	105000	30000	105000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105000	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9676			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39593			
T. V. A.	81439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	540654	530978	9676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430	430		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332821	332821		
Personnel et comptes rattachés	16181	16181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96634	96634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1382	1382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9649	9649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33648	33648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11699	11699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502443	502443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel