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BILAN HUTTOPIA SAINT MARTIN 2020 Siren 500749213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138235	112621	25614	
Constructions	841347	374758	466588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504233	358600	145632	
Autres immobilisations corporelles	17308	16157	1150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1511124	872137	638987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7165		7165	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2523		2523	
Avances et acomptes versés sur commandes	4635		4635	
Clients et comptes rattachés	51845	23	51821	
Autres créances	339011		339011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330		330	
Charges constatées d’avance	306		306	
TOTAL (II)	405818	23	405795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916943	872161	1044782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8144			
TOTAL (III)	8144			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340663			
Dettes fiscales et sociales	79976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859			
Autres dettes	72235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110313		110313	
Production vendue biens				
Production vendue services	836796		836796	
Chiffres d’affaires nets	947110		947110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101744	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			1049024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54031	
Variation de stock (marchandises)			1806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484815	
Impôts, taxes et versements assimilés			12459	
Salaires et traitements			135558	
Charges sociales			19819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8144	
Autres charges			55575	
Total des charges d’exploitation (II) 			890943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73307			
Total des produits exceptionnels (VII)	73326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072125			
BENEFICE OU PERTE	50225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55349			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1395573		105552
Total Immobilisations financières				
Total Général		1405573		105552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1501125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1511125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530	470	10000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744301	117837	862138	
AMORTISSEMENTS Total Général	753831	118307	872138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8145
Total Provisions pour risques et charges		8144		8145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8144		8145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51845	51845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339012	251651	87361	
Charges constatées d’avance	307	307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391164	303803	87361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363189	53710	201755	107724
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340663	340663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79976	79976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859	859		
Groupe et associés	36	36	36	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72236	72200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857477	547962	201791	107724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel