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BILAN GTR VITROLLES 2017 Siren 500798103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6639	6639		112
Fonds commercial	140500		140500	140500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5886	5436	450	1050
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13680	13680		
Autres immobilisations corporelles	1970127	1810833	159294	169834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1930		1930	1073
Autres immobilisations financières	8843		8843	18831
TOTAL (I)	2147606	1836588	311018	331401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43892		43892	51714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626315	10442	615873	951144
Autres créances	749486		749486	757826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315210		315210	140959
Charges constatées d’avance	9838		9838	467
TOTAL (II)	1744740	10442	1734299	1902110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3892346	1847030	2045316	2233511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211130		240727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29158		-29597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405288		376130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258699		441857	
Provisions pour charges	7953		6953	
TOTAL (III)	266652		448810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160968		153195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184857		308119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558798		519336	
Dettes fiscales et sociales	460168		427920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6414			
Autres dettes	2172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373377		1408571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2045316		2233511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302214		1365989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32266		32266	33481
Production vendue biens				
Production vendue services	5674021	126687	5800708	5189271
Chiffres d’affaires nets	5706288	126687	5832975	5222752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67019	25759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319415	103997
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			6219415	5352520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1184136	1088508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7822	-4790
Autres achats et charges externes			3362816	2635451
Impôts, taxes et versements assimilés			55611	68681
Salaires et traitements			1206587	1167869
Charges sociales			191106	205270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163019	231729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3546	135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47034	6953
Autres charges			13	3103
Total des charges d’exploitation (II) 			6221690	5402910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2275	-50389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	2424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	2424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-2333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3560	-52722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33702		17352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34319		19752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14681		2069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14681		4366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19638		15385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13080		-7740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6253734		5372363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6224576		5401960	
BENEFICE OU PERTE	29158		-29597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90196		70376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147139		
Total Immobilisations corporelles		1855426		151767
Total Immobilisations financières		19905		10350
Total Général		2022470		162117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	1989693
Prêts et immobilisations financières			19481	
Total Immobilisations financières			19481	10773
Total Général			36981	2147606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6527	112		6639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684543	162906	17500	1829949
AMORTISSEMENTS Total Général	1691069	163019	17500	1836588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7953
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258699
Total Provisions pour risques et charges	448810	47034	229192	266652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6923	3546	27	10442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6923	3546	27	10442
TOTAL GENERAL	455733	50580	229219	277094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50580	229219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1930	1930		
Autres immobilisations financières	8843			
Clients douteux ou litigieux	12030			
Autres créances clients	614285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	606803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43069			
Charges constatées d’avance	9838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396412	1375539	20873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160968	89805	71163	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558798	558798		
Personnel et comptes rattachés	96743	96743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173959	173959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163993	163993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25473	25473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6414	6414		
Groupe et associés	184857	184857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2172	2172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373377	1302214	71163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46